证券之星消息，6月7日，华安中债1-5年国开行债券ETF联接A最新单位净值为1.1268元，累计净值为1.1418元，较前一交易日上涨0.01%。历史数据显示该基金近1个月上涨0.33%，近3个月上涨0.96%，近6个月上涨2.49%，近1年上涨3.32%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图：
华安中债1-5年国开行债券ETF联接A为指数型-固收基金，根据最新一期基金季报显示，该基金资产配置：无股票类资产，债券占净值比5.88%，现金占净值比0.3%。
该基金的基金经理为林唐宇，林唐宇于2020年9月23日起任职本基金基金经理，任职期间累计回报14.35%。
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还不错。 华安鼎益债券C基金，属于债券型基金，本基金为债券型基金、其预期的风险及预期的收益水平低于股票型基金和混合型基金、高于货币市场基金。 华安鼎益债券C基金有可能会损失本金。 1、投资目标：本基金在追求基金资产长期稳健增值的基础上、力争为基金份额持有人创造超越业绩比较基准的稳定收益。 2、华安鼎益债券C基金净值：根据2019-09-12日数据显示，华安鼎益债券C基金净值为元。 3、华安鼎益债券C基金交易规则：华安鼎益债券C基金不可以当天卖出（赎回），一般要第二个交易日（T+1）才能卖出（赎回）。 拓展资料：基金基础知识1、什么是基金基金就是你投出的一部分钱交给基金公司，基金公司的操盘手再用你的钱去投资，一般都是股票的形式。 也相当于你花钱请专业人士替你炒股。 所以选择好的基金公司非常重要。 只有基金公司赚了钱，你才有钱赚。 基金是机构投资者的统称，包括信托投资基金、单位信托基金、公积金、保险基金、退休基金，各种基金会的基金。 在现有的证券市场上的基金，包括封闭式基金和开放式基金，具有收益性功能和增值潜能的特点。 从会计角度透析，基金是一个狭义的概念，意指具有特定目的和用途的资金。 2、关于盈利和亏损如何计算就是说，基金公司赚了会按你买的股数、当天的单位净值和赎回日期的净值差给你相应的红利。 赔了，你同样要以所购股数和净值差分摊损失。 3、其他费用购买的时候会收取一定的手续费，一般是0.012每股，赎回的时候手续费是0.005，打个比方，如果你购买当天的单位净值是1元，你买了股（一共是一万元），你一共需要交170元的手续费。 如果用网上银行购买，会有相应的折价，大概手续费是110左右。 各个银行的手续费不一样。 4、基金时期一般分为认购期、运作期(封闭期)、申购期三个阶段。 刚开始的时候是认购期，一般是半个月左右，在这半个月里你只能购买不能赎回(卖出)，买入价一般是1元。 然后进入运作期(封闭期)，在这段时间里基金公司拿你的钱去建仓，也可以说是一个准备期，一般不超过三个月。
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2007-10-16开放式基金全景点评基金代码 基金名称 点评 华安创新 基金净值持续稳步增长，建议继续持有。 华安A股 历史净值表现与大盘基本同步，长线持有。 华安宝利 重仓配置高成长潜力股，建议积极申购。 华安宏利 前十大重仓股表现普遍出色，择机申购。 华安国际 国内首只QDII基金，可择机适量申购。 上证180ETF 净值表现明显强于大盘走势，中线持有。 南方积极 近期净值表现落后于大盘，谨慎申购。 南方高增 旗下重仓股表现普遍稳健，可中线持有。 南方稳健 重仓配置金融股与金属股，长期关注。 南稳贰号 历史净值表现非常出色，建议择机申购。 南方绩优 近期净值表现远强于大盘，继续持有。 南方宝元 股票持仓位约26％，适合稳健型投资者。 南方多利 属债券型开放式基金，适合低风险偏好者。 南方避险 股票持仓比例不足60%，抗系统风险强。 华夏成长 重仓配置高成长股票，建议择机申购。 华夏大盘 股票持仓比例超过90%，抗系统风险差。 华夏优势 股票持仓比例高达近90%，注意系统风险。 华夏债券(A/B类) 历史净值表现较为优秀，可继续持仓。 华夏债券(C类) 属债券型开放式基金，适合低风险偏好者。 华夏回报 重仓配置机械股与零售股，中线净值看涨。 华夏红利 前十大重仓股普具吸引力，建议申购。 华回报二 重仓配置高成长潜力股，建议长线持有。 中小板ETF 第一大重仓股持股比例偏大，注意风险。 华夏ETF 超配银行与保险类股票，净值积极看好。 华夏稳增 旗下十大重仓股表现普遍出色，继续持有。 国泰金鹰 基金净值增长与大盘基本同步，长线持有。 国泰债券 历史收益超过同类债券基金，择机申购。 国泰精选 迷你小盘开放式基金，宜谨慎申购。 国泰金马 股票持仓比例接近85%，抗系统风险差。 国泰金象 行业资产配置较为分散，抵御系统风险强。 国泰金鹿 股票持仓比例较低，适合稳健型投资者。 国泰金鹏 旗下重仓股仍普具上涨潜力，可继续持有。 博时增长 重仓配置金融股与地产股，建议积极申购。 博时裕富 行业配置相对较为分散，抗系统性风险强。 博时精选 前十大重仓股表现普遍出色，继续持有。 博时稳定 债券型开放式基金，适合低风险偏好者。 博时平衡 平衡型开放式基金，适合稳健型投资者。 博价值贰 重仓配置机械股与金融股，未来净值看涨。 博时主题 历史净值表现非常出色，建议择机申购。 普天债券A 债券型开放式基金，适合低风险偏好者。 鹏华收益 基金资产规模相对偏小，谨慎申购。 鹏华50 股票持仓比例接近90%，抗系统风险差。 鹏华价值 前十大重仓股表现普遍出色，择机申购。 普天债券B 属债券型开放式基金，适合低风险偏好者。 鹏华行业 净值波动与大盘基本同步，可适量申购。 嘉实成长 重仓配置高成长股，建议长线持有。 嘉实增长 行业配置相对过于分散，谨慎申购。 嘉实稳健 股票持仓比例约55％，抗系统性风险较强。 嘉实债券 属债券型开放式基金，适合低风险偏好者。 嘉实服务 重仓配置零售股与交运股，谨慎申购。 嘉实保本 保本型开放式基金，适合稳健型投资者。 嘉实短债 属债券型开放式基金，适合低风险偏好者。 嘉实主题 重仓配置交运股与金属股，建议长线持有。 嘉实策略 基金资产规模相对过大，面临管理风险。 嘉实300 指数型开放式股票基金，宜长线持有。 长盛成长 旗下重仓股仍普具吸引力，继续持仓。 长盛债券 债券型开放式基金，适合低风险偏好者。 长盛精选 基金规模相对偏小，宜谨慎申购。 长盛100 重仓配置大盘蓝筹股，适合长期持有。 大成价值 重仓配置高成长型股票，净值积极看涨。 大成债AB 股票持仓比例较低，低风险偏好者关注。 大成蓝筹 旗下重仓股防御性特征突出，择机申购。 大成精选 股票持仓比例接近94%，抗系统风险差。 大成2020 历史净值波动幅度过大，宜谨慎申购。 大成债C 历史净值增长表现欠佳，谨慎申购。 大成300 集中配置沪深300成份股，长线持有。 富国平衡 历史净值持续高增长，建议积极申购。 富国天利 债券型开放式基金，适合低风险偏好者。 富国天益 重仓配置高成长型股票，净值积极看涨。 富国天瑞 近期净值表现与大盘基本同步，继续持有。 富国天合 成立不久的次新开放式基金，可适量申购。 富国天惠 股票持仓比例超过90%，适合高风险偏好者。 易基平稳 历史净值增长非常出色，建议积极申购。 易基策略 重仓配置金融股与零售股，未来净值看好。 易基50 指数型开放式股票基金，建议长线持有。 易基积极 历史净值持续稳步增长，可择机申购。 易基月A 股票持仓比例相对较低，适合稳健投资者。 易基月B 基金净值表现相对稳健，可适当关注。 易基价值 近期净值表现与大盘基本同步，继续持有。 易策二号 重仓配置金融股与金属股，未来净值看涨。 易基100 中小板持续快速扩容，有利净值增长。 新蓝筹 历史净值增长与大盘基本同步，继续持有。 融通债券 历史收益高于同类产品均值，择机申购。 融通深证100 旗下重仓股表现普遍稳健，可中线持有。 蓝筹成长 重仓配置金融股与零售股，未来净值看好。 融通行业 股票持仓比例高达近94%，激进型投资者关注。 融通巨潮100 指数型开放式基金，建议长期持有。 融通动力 历史净值表现与大盘基本同步，继续持有。 银华优势 历史净值表现强于大盘，可择机申购。 银华保本 持仓比例不足10％，适合低风险偏好者。 银华88 重仓配置金融与地产股，建议择机申购。 银华优质 重仓配置金融股与零售股，净值积极看好。 银华富裕 重仓配置二线蓝筹股，未来净值看涨。 银华核心 基金资产规模相对过大，宜谨慎申购。 宝盈鸿利 前十大重仓股普具吸引力，建议申购。 宝盈区域 行业配置相对过于分散，难获得超额收益。 长城久恒 重仓配置金融股与化工股，未来净值看好。 长城久泰 行业配置较为分散，抵御系统风险强。 长城消费 股票持仓比例仅约40%，适合稳健型投资者。 长城回报 重仓配置金融股与金属股，建议积极申购。 银河银泰 股市高位震荡，净值波动加大，注意波段操作。 银河稳健 股市高位震荡，注意把握波段，可持有。 银河收益 债券型基金，净值表现趋稳，可抵御大盘震荡。 国投融华 偏债型基金，净值波动空间不大，观望为主。 国投景气 股市高位震荡，净值波动加大，注意波段操作。 国投核心 股市高位震荡，净值波动加大，仓位比较合理。 国投创新 股市高位震荡，净值波动加大，注意波段操作。 德盛安心 基金总份额较小，净值波动较大，谨慎持有。 德盛稳健 净值受市场影响的较大，波动可能会加大，持有。 德盛小盘 净值累计升幅已大，可逢高出局观望。 德盛精选 股市高位震荡，净值波动加大，注意波段操作。 宝康消费 基金投资风格比较稳健，净值波动不大，观望。 宝康配置 净值受股票市场影响较大，波动可能会加大。 宝康债券 债券型基金，净值波动稳定，适合稳健投资者。 华宝动力 重仓较多市场强势股，净值波动区域扩大。 华宝策略 股市高位震荡，净值波动加大，注意波段操作。 华宝收益 指数波动对基金的净值影响较大，谨慎持有。 华宝先进 上市后净值累计升幅较大，存在赎回压力。 合丰成长 股市高位震荡，净值波动加大，注意波段操作。 合丰周期 短期净值升幅较大，注意波段投资。 合丰稳定 净值温和反弹，调仓压力减小，可继续持有。 荷银精选 股市高位震荡，净值波动加大，注意波段操作。 荷银预算 基金份额偏小，受市场影响净值波动较大。 荷银效率 股市高位震荡，净值波动加大，注意波段操作。 荷银首选 新上市基金，净值波动区间较大，谨慎观望。 海富收益 净值受股票市场影响较大，波动可能会加大。 海富股票 净值走势受市场波动影响较大，可少量持有。 海富回报 净值波动明显大于股票市场，应波段操作。 海富精选 受市场影响的较大，后市波动可能会加大，观望。 海富优势 股市高位震荡，净值波动加大，注意波段操作。 招商成长 净值走势区域平稳，操作上建议继续持有为主。 招商股票 净值走势区域平稳，操作上可继续持有。 招商平衡 股市高位震荡，净值波动加大，注意波段操作。 招商债券 债券型基金，净值表现稳定，适合稳健型投资者。 招商先锋 股市高位震荡，净值波动加大，注意波段操作。 招商安本 债券型基金，净值表现平稳，适合稳健型投资者。 招商债B 净值波动主要受B股走势影响，仍可持有。 泰信先行 净值反弹趋势受蓝筹走势影响较大。 泰信短债 以金融债和央行票据投资为主，净值波动较小。 泰信优质 净值走势明显受市场影响较大，短线建议择机兑现。 盛利精选 股市高位震荡，净值波动加大，注意波段操作。 盛利配置 股票仓位较重，净值受股票市场波动影响较大。 新动力 股票型基金，受市场波动影响较大。 新经济 净值波动幅度较大，应考虑波段投资。 诺安平衡 股市高位震荡，净值波动加大，注意波段操作。 诺安股票 基金表现比较稳健，后市净值波动随市。 诺安价值 上市后净值升幅过快，存在赎回压力。 万家保本 股市出现震荡，净值波动加大，注意波段操作。 万家公用 基金份额较小，净值波动较大，建议谨慎持有。 万家180 指数型基金，资产净值将随180指数波动。 万家和谐 股市高位震荡，净值波动加大，注意波段操作。 景顺鼎益 净值波动将受重仓的金融股走势影响。 景顺资源 短期净值升幅较大，注意波段投资。 景顺股票 净值稳步攀升，调仓压力减小，继续持有。 景顺平衡 股市高位震荡，净值波动加大，注意波段操作。 景顺增长 股市高位震荡，净值波动加大，建议兑现。 景顺成长 仓位偏重，净值受市场波动影响较大，谨慎观望。 金鹰小盘 股市出现震荡，净值波动加大，注意波段操作。 金鹰优选 净值表现滞后于市场，适当关注，择机买入。 广发小盘 股票仓位较重，净值波动明显偏大，观望为主。 广发聚富 股市出现震荡，净值波动加大，注意波段操作。 广发稳健 短期净值升幅较大，注意波段投资，择机兑现。 广发聚丰 股市高位震荡，净值波动加大，注意波段操作。 广发优选 基金规模较大，长期投资风险相对较小，持有。 量化核心 近期净值走势随市特征明显，建议可谨慎持有。 光大红利 股市高位震荡，净值波动加大，注意波段操作。 光大增长 上市后净值升幅较大，注意波段运作。 中信经典 股市高位震荡，净值波动加大，注意波段操作。 中信红利 股市高位震荡，净值波动加大，建议择机出局。 中信双利 债券型主要投资金融债和央行票据，净值稳定。 长信增利 股市高位震荡，净值波动加大，注意波段操作。 长信金利 投资股票仓位偏重，净值波动较大。 长信银利 基金规模较小，净值波动较大。 巨田资源 基金份额较小，净值波动受股票市场影响明显。 巨田基础 投资防御型股票居多，净值表现稳定。 上投双息 股市高位震荡，净值波动加大，注意波段操作。 上投优势 重仓市场强势股，净值受市场波动影响较大。 上投阿尔法 股市高位震荡，净值波动加大，注意波段操作。 上投先锋 上市后净值升幅较大，存在赎回压力，出局为主。 中海成长 短期基金净值升幅已大，注意获利了结出局。 中海分红 基金投资稳健，均衡，净值表现趋稳。 东方龙 短期基金净值升幅已大，注意把握波段。 东方精选 基金净值累计升幅较大，应考虑择机出局操作。 兴业趋势 净值整体表现较强，短期波动随市，观望 兴业转基 股市高位震荡，净值波动加大，注意波段操作。 兴业全球 上市后净值升幅较大，存在赎回压力，暂宜观望。 中银中国 净值波动较大，应注意波段投资，择机兑现。 中银增长 股市高位震荡，净值波动加大，注意波段操作。 东吴嘉禾 分红后净值接近面值，后市趋稳，观望为主。 东吴动力 短期内净值快速增长，注意波段操作，择机兑现。 华富竞争力 净值受市场影响较大，波动可能会加大，观望。 天冶核心 基金份额偏小，波动偏大，注意波段投资。 天治财富 基金份额较小，净值波动受市场影响明显。 天治品质 大盘高位震荡，净值波动加大，注意波段操作。 友邦华泰盛世中国 股票基金，份额净值107.87元，净值小幅震荡。 友邦华泰红利ETF 指数基金，份额净值4.936元，净值震荡。 友邦华泰中短债 债券基金，债券比例为97％，份额净值1.0056元。 稳健品种。 富兰国海收益 偏债基金，份额净值1.3732元，净值小幅反弹。 富兰国海弹性 股票基金，份额净值2.3001元，净值蓄势反弹。 汇添富精选 偏股基金，份额净值5.6323元，净值温和反弹。 汇添富增长 股票基金，份额净值1.1566元，净值震荡反弹。 工银核心 股票基金，份额净值4.1551元，净值温和反弹。 工银稳健 股票基金，份额净值2.1758元，净值蓄势反弹。 工银精选 股票基金，最新净值1.2059元，随大盘反弹。 新世纪优选 股票型基金，单位净值为1.7582元。 重仓贵州茅台等。 天弘精选 最新单位净值为1.0000元。 持有浦发银行等个股。 交银精选 最新单位净值为1.5246元。 招商银行为第一大重仓股。 交银稳健 最新净值3.4257元。 招商地产为第一大重仓股。 交银成长 最新净值3.2080元。 招商银行为第一大重仓股。 建信恒久 最新净值1.7189元。 中集集团为第一大重仓股。 建信优选 最新净值2.6165元。 东阿阿胶为第一大重仓股。 汇丰晋信2016 最新净值2.3037元。 宝钛股份为第一大重仓股。 汇丰晋信龙腾 偏股型基金，最新基金单位净值3.0890元，净值小幅回落。 信诚四季红 最新单位净值1.2428元。 威孚高科为第一大重仓股。 信诚精萃 积极配置型基金，最新单位净值2.5804元。 益民红利 侧重投资于高成长公司，最新单位净值1.2391元。 中邮优选 以核心和优选为投资策略，最新单位净值2.3487元。 华安富利 每万份收益0.6591元，最新7日年化收益率4.75％。 南方增利 每万份收益0.6273元，最新7日年化收益率3.91％。 华夏增利 每万份收益0.2910元，最新7日年化收益率3.49％。 国泰货币 每万份收益0.3992元，最新7日年化收益率3.94％。 博时现金 每万份收益0.6693元，最新7日年化收益率4.69％。 鹏华货A 每万份收益0.4120元，最新7日年化收益率5.24％。 鹏华货B 每万份收益0.4763元，最新7日年化收益率5.47％。 嘉实货币 每万份收益0.5622元，最新7日年化收益率5.037％。 长盛货币 每万份收益0.7337元，最新7日年化收益率4.213％。 大成货A 每万份收益0.7280元，最新7日年化收益率2.324%。 大成货B 每万份收益0.7952元，最新7日年化收益率2.572%。 富国货A 每万份收益0.2382元，最新7日年化收益率4.803％。 富国货B 每万份收益0.3079元，最新7日年化收益率5.042％。 易方达货A 每万份收益0.4777元，最新7日年化收益率5.196％。 易方达货B 每万份收益0.5402元，最新7日年化收益率5.432％。 融通易支付 每万份收益0.5412元，最新7日年化收益率5.693％。 银华货A 每万份收益0.3926元，最新7日年化收益率3.858％。 银华货B 每万份收益0.4619元，最新7日年化收益率4.1％。 长城货币 每万份收益0.8499元，最新7日年化收益率3.82％。 银河银富A 每万份收益0.1418元，最新7日年化收益率2.4％。 银河银富B 每万份收益0.211元，最新7日年化收益率2.63％。 华宝现金A 每万份收益0.4293元，最新7日年化收益率4.05％。 华宝现金B 每万份收益0.4962元，最新7日年化收益率4.3%。 泰荷货币 每万份收益0.4638元，最新7日年化收益率2.43%。 海富通货A 每万份收益0.6453元，最新7日年化收益率4.35％。 海富通货B 每万份收益0.7106元，最新7日年化收益率4.59%。 招商现金 每万份收益0.7741元，最新7日年化收益率3.45%。 泰信收益 每万份收益0.6220元，最新7日年化收益率4.559%。 收益宝 每万份收益0.6013元，最新7日年化收益率3.946%。 诺安货币 每万份收益0.元，最新7日年化收益率5.392%。 万家货币 每万份收益0.7502元，最新7日年化收益率2.475%。 景顺货币 每万份收益0.6399元，最新7日年化收益率2.216％。 广发货币 每万份收益0.4115元，最新7日年化收益率4.529％。 光大保德 每万份收益0.5023元，最新7日年化收益率2.541％。 中信现金 每万份收益0.6040元，最新7日年化收益率3.704％。 长信利息 每万份收益0.1753元，最新7日年化收益率2.110％。 巨田货币 每万份收益0.4569元，最新7日年化收益率4.786％。 上投摩根A 每万份收益0.5124元，最新7日年化收益率3.741％。 上投摩根B 每万份收益0.5813元，最新7日年化收益率3.98％。 东方金账簿 每万份收益0.5624元，最新7日年化收益率3.58％。 兴业货币 每万份收益0.4760元，最新7日年化收益率4.42％。 中银货币 每万份收益0.6087元，最新7日年化收益率3.01％。 华富货币 每万份收益0.5328元，最新7日年化收益率2.32％。 天冶货币 每万份收益0.4659元，最新7日年化收益率3.27％ 汇添富货币 每万份收益0.5233元，最新7日年化收益率3.82％。 工银货币 每万份收益0.5364元，最新7日年化收益率4.24％。 交银货币 每万份收益0.5611元，最新7日年化收益率3.67％。 建信货币 每万份收益0.6037元，最新7日年化收益率4.37％。 益民货币 每万份收益0.5831元，最新7日年化收益率4.49％。
货币基金净值为1是什么意思
保持净值在1元以上对于吸引投资人至关重要，它最大程度地维持了货币基金投资人的稳定，但一旦出现风险，投资人也会更加惊慌地逃离这一被认为是最安全的投资品种。 这就是为什么六月份来货币基金在遭遇机构大额赎回时都要死扛一块钱的原因。 天治天得利货币基金偏离度绝对值超过了0.5%，达到-0.5243%。 负偏离0.5%，就是净值其实已经到0.995元了，但是基金公司可以在1.005元～0.995元之间，继续按照一块钱给年化收益。 好在货币基金目前遭遇的大额赎回，多是机构投资者所为，还没有引起个人投资者的恐慌。 如果“钱荒”继续发酵，引起个人投资者的恐慌，发生货币基金的挤兑，那就不好收拾了。 回望过去的一年，国内货币市场基金的创新不断，规模大幅度上升，在市场中扮演着越来越重要的角色。 基金公司把更高的收益作为卖点，个人投资者也热衷于追求更高的收益。 这次货币基金的流动性危机，无疑给投资者上了生动的一课。 要说明的是，货币基金是一种低风险、高流动性的“准储蓄”理财手段，也不能夸大了其风险，但是投资者也要意识到“黑天鹅”事件是可能会给货币基金带来流动性风险，甚至造成亏损的。 在面对集中性的、超预期的大规模赎回时，货币基金不得不被动卖券以应对赎回。 在现券收益率曲线受流动性冲击不断走高时，此举无异于兑现浮亏，从而加大了货币基金偏离度。 此次货币基金遭遇的流动性危机，无疑是可以被记入历史的事件，但基金净值跌破1元钱在国内基金历史上是发生过的。 2006年中期，市场上多家货币市场基金单日的每万份基金净收益告负。 其主要原因是基金经理过分追求基金高收益而忽视了风险的存在，这期间也不乏基金出现一些潜在的违规操作。 使过分追求高收益，持有流动性较差品种的货币市场基金，通过出现负收益的情况，逐渐将风险暴露于投资者面前。 2012年以来，监管层点名提示国内货币基金的流动性风险，2012年7月份上海证监局警示了货币基金运作的三类问题。
