原标题：5月7日交银国企改革灵活配置混合A净值1.5595元，增长0.46%
金融界2024年5月7日消息，交银国企改革灵活配置混合A(519756) 最新净值1.5595元，增长0.46%。该基金近1个月收益率3.97%，同类排名113|460；近6个月收益率-5.93%，同类排名341|447。交银国企改革灵活配置混合A基金成立于2015年6月10日，截至2024年3月31日，交银国企改革灵活配置混合A规模29.27亿元。
嘉实300的最新基金净值是多少
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2008-09-26公布净值元前一日净值元增长率(较前一日涨跌幅):087%
投资风格:指数型类型:上市型开放式申购费率上限:15%赎回费率上限:05%状态:打开申购
基金经理:杨宇基金管理人:嘉实基金管理有限公司基金托管人:中国银行股份有限公司
招商银行 448% 股吧 行情 档案
中国神华 337% 股吧 行情 档案
中信证券 293% 股吧 行情 档案
中国平安 269% 股吧 行情 档案
万 科A 237% 股吧 行情 档案
浦发银行 234% 股吧 行情 档案
民生银行 206% 股吧 行情 档案
工商银行 163% 股吧 行情 档案
长江电力 161% 股吧 行情 档案
中国联通 154% 股吧 行情 档案
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嘉实300基金()增长率排行查看全部开放式基金增长率排行项目 最近一周 最近一月 最近六月 最近一年 今年以来 成立以来
增长率 705% -572% -4160% -5668% -%
股票型排名 15 87 111 108 113 42
嘉实300基金()同系基金更多>>基金名称 单位净值 累计净值 日增长率
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嘉实300基金档案基本概况 历史净值 持仓明细 持仓变动 行业投资 资产配置 分红送配 财务指标
基金经理 资产负债表 利润分配表 基金公告 中期报告 年度报告 招募书 基金公司
基金今天净值
从1374亿到亿交银施罗德精选拆分变成“巨无霸”
证券时报记者徐幸福
本报讯基金一季报披露的数据显示，交银施罗德精选股票基金今年3月末的基金总份额达到亿份，成为目前市场上第二只超过200亿份的偏股型基金。
数据显示，该基金的总份额较去年底的1374亿份增加了2008亿份，增长率达146倍。通过查询基金公告分析表明，交银施罗德精选基金份额能够在短短的一个季度获得如此巨幅的增长，主要得益于该基金发布基金份额拆分与限量销售公告后投资者的提前踊跃申购。
今年1月23日交银施罗德精选股票基金发布了基金份额拆分与限量销售公告，确定1月26日作为拆分日，并把拆分后的申购量限定在100亿份。不过，两天以后，1月25日即拆分日前一日，该基金突然发布公告，称预计截至2007年1月25日基金拆分后的基金总份额将超过限量规模100亿份，决定暂停基金的申购和转换入业务。但是公告中并没有披露申购量的具体数字。这也给市场留下一个疑团———交银精选基金到底得到多大的申购量。1月26日该基金如期进行了基金拆分。
今日该基金披露的一季报，终于解开了申购谜底。3月底亿份的巨额规模，如果不考虑这段时间内净值变动的影响，初步估算在拆分日前24、25日两天内约有170亿元的资金申购了交银施罗德精选。这表明，基金在拆分前就得到投资者的大量申购，从而导致基金公司提前暂停申购。巨额的集中申购加上1月26日实施的基金拆分，成就了交银施罗德精选股票基金成为市场上第二只超过200亿份的基金。
基金净值查询今天最新
今天最新净值 - -092%
实时估值(仅供参考)，，054%
基金净值查询方法：
1、基金单位净值就是当前的基金总净资产除以基金总份额。 平常所说的基金主要就是指证券投资基金。 公式为：基金单位净值=（总资产－总负债）/基金单位总数
2、查询方法 在所购买基金的官网进行查询 登陆自己所购买基金的官网就可以查询到该基金的基金净值了。好处是可以快捷的知晓所购基金公司的投资方向，公司的一些重要通知等。但是只能看见这一种基金的净值，没法跟其他基金做比较。
3、登陆各类基金行业网站查询 现在有很多基金网站做的不错，都可以实时的了解基金净值情况，好处显而易见，可以看到所以基金的行情，方便对比走势。但是广告会非常多，需要大家谨慎分辨。找一个可信的基金行业网站非常重要。
4、下载手机基金理财软件，手机理财软件已经比较成熟了。可以随时随地的查询自己想了解的基金净值。但是需要注意的是，有些基金软件需要填写你的个人信息，随之而来的就是各种短信电话的广告轰炸。千万注意。
5、在所开户的证券行进行查询 毋庸置疑的是，有证券咨询师的帮助可以省去很多麻烦，但是并不是所有人都有时间常驻在证券行的。但是有条件的朋友不妨多去走走，了解行情是关键。
基金的历史净值记录可以上专业基金网查看，查看方式：登录基金网站-输入基金代码-基金净值-历史净值即可查看该基金成立以来的所有净值。 开放式基金的单位总数每天都不同，必须在当日交易截止后进行统计，并与当日基金资产净值相除得出当日的单位资产净值，以此作为投资者申购赎回的依据。基金的申购和赎回每天都会发生，所以作为交易依据的基金单位资产净值必须在每天的收市后进行计算，并于次日公布。
操作环境： 苹果12，ios14，支付宝版本1023
基金净值查询交银蓝筹国企改革今天的净值
1、国内光伏逆变器制造商禾迈股份科创板上市发行价为5578元/股，中一签需缴款2789万元！这一价格刷新了纪录，禾迈股份也成为A股市场“最贵新股”。浙商基金基金经理柴明称，新能源车、光伏作为新能源的热门细分赛道，在全球的渗透率仍处个位数，具有很大的成长空间，“高景气度”+“高确定性”+“大成长空间”意味着当期估值或许会高于增速、确定性和空间都较为普通的行业。
2、今年以来绩优基金规模快速增长 信诚新兴产业广发多因子大成新锐产业规模过百亿 北京某公募基金人士也表示，银行、券商、三方销售机构在获客能力、投顾服务等方面各有优势。未来，基金行业从管理到销售的各个环节将结合得更紧密，各机构应专注于自身优点，互相协调配合将成为行业未来发展的大趋势。
3、 “国企改革主题”重仓股鲜有国企，大成国企改革“挂羊头卖狗肉” 值得注意的是，韩创管理的其他几只产品的持仓也高度趋同，而大成基金一边限购老基金，一边发行新基金。
4、首批8只北交所主题基金售罄 预计启动比例配售 首批8只北交所主题基金发行颇为火热。截至记者发稿时，广发、汇添富、易方达、华夏、大成、万家、嘉实、南方等基金公司旗下的北交所主题基金均售罄，单只基金募集规模上限为5亿元，预计会启动比例配售大成基金表示，在筹备北交所主题基金的过程中，专门为北交所量身打造了一只投研队伍，十余名资深投研人员超前跟踪信息技术、通讯、半导体、高端装备、新能源、新材料、创新药、节能环保等产业链，力争实现北交所行业全覆盖。同时，充分吸收科创板企业估值经验，并结合北交所的市场生态和企业特点，为北交所定制了一套新的完整的估值体系和定价策略。
交银国企改革灵活配置混合基金（基金代码，中高风险，波动幅度较大，适合较积极的投资者）目前正处于新基金封闭期，一般每周五公布基金净值更新；2015年7月3日（周五）该基金单位净值为元，今天基金净值不更新；
交银蓝筹股票基金（基金代码，高风险，波动幅度较大，适合较激进的投资者）2015年7月7日单位净值为元；而今天的基金净值需要等到晚上才会更新。
工银瑞信的股票基金今年表现怎么样？
2014年基金全年业绩上周揭晓，工银瑞信旗下工银金融地产基金以%的年回报获2014年股票型基金冠军，是全市场唯一一只收益率超过100%的主动股票型基金。海通证券数据显示，工银瑞信2014年旗下金融地产基金和信息产业基金，分别以%和6431%的年回报在359只可比主动股票开放型基金中排名第一和第三，是95家基金公司中，唯一有两只产品出现在股票型基金前十的基金公司；同时，工银瑞信旗下其它权益类基金业绩表现也相当优异，旗下满一年的股票型基金（不包括分级）2014年平均回报为4252%，超过行业平均水平11个百分点。
2015年5月基金发行有那些
排名如下
①泰达转型机遇股票A；
②汇丰晋信智造先锋股票A；
③汇丰晋信智造先锋股票C；
④工银生态环境股票；
⑤招商稳健优选股票。（以上为天天基金网基金排行榜三年排名前五名）
查询方法
1在网络搜索栏中输入天天基金网，然后点击网络一下，找到带官方二字的进入
2进入天天基金网，点击基金排行，选择所要查看的基金类型，然后点击近三年，出现向下的绿色箭头，即可查看基金近三年来的收益排名情况。
天天基金是东方财富网旗下全资子公司，同时也是证监会批准的首批独立基金销售机构。
天天基金网的主体功能主要分四个模块，分别是基金数据、投资工具、资讯互动、基金交易。
1基金数据
点击进入基金数据，可以查询基金净值、基金公司，查看基金估值、基金排行，设置基金定投等。
根据分类，天天基金网分别提供有股票型、混合型、债券型、指数型、QDII等类别的基金排行，用户可以看到根据基金单位净值、累计净值、日增长率从高到低的排行情况，也可以看到近1周乃至基金成立以来的基金排行情况。这个功能可以为用户提供筛选投资对象的数据参考。
想要更具体，用户也可以在自定义排行中选择某一个时间段，按照基金公司进行筛选，比如2019年11月8日到2020年11月8日易方达基金公司的基金排行情况。
2 投资工具
投资工具中的基金比较功能，用户可以添加感兴趣的基金，进行业绩评级和资产配置比较。网站提供了两种基金比较的结果输出形式，分别为列表和曲线图。业绩评级表中可以看到基金成立日期及相应时间段的基金收益、基金评级情况，资产配置比较中用户可以对比基金的行业配置，查看基金的前10大持仓股票和前5大债券产品。
3 基金资讯
4 基金交易
进入基金交易版块，用户可查看个人资产、基金持仓、收益估算等情况，进行个人信息管理，设置基金定投计划。
工银瑞信基金赎回几天到账 工银瑞信股票基金赎回几天到账
认购 南方丰合保本混合保本型2015-05-14~2015-06-03--孙鲁闽南方基金管理有限公司
认购 长盛国企改革主题混合混合型2015-05-13~2015-06-02--田间长盛基金管理有限公司
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认购 上投动态策略灵活配置混合型2015-05-07~2015-05-27--黄栋上投摩根基金管理有限公司
认购 长盛中证一带一路指数稳健指数型2015-05-12~2015-05-26--冯雨生长盛基金管理有限公司
认购 长盛中证一带一路指数积极指数型2015-05-12~2015-05-26--冯雨生长盛基金管理有限公司
认购 长盛中证一带一路指数指数型2015-05-12~2015-05-26--冯雨生长盛基金管理有限公司
认购 华安新优选灵活配置混合混合型2015-05-13~2015-05-26--郑可成华安基金管理有限公司
认购 新华稳健回报灵活配置混合型2015-05-13~2015-05-26--崔建波新华基金管理有限公司
认购 博时上证50ETF联接指数型2015-05-05~2015-05-25--方维玲博时基金管理有限公司
认购 华安新机遇保本混合保本型2015-05-05~2015-05-25--吴丰树 郑可成华安基金管理有限公司
认购 兴业收益增强债券A债券型2015-05-11~2015-05-25--周鸣兴业基金管理有限公司
认购 兴业收益增强债券C债券型2015-05-11~2015-05-25--周鸣兴业基金管理有限公司
认购 民生加银研究精选混合混合型2015-04-24~2015-05-25--宋磊民生加银基金管理有限公司
认购 大成睿景灵活配置混合C混合型2015-05-11~2015-05-22--焦巍大成基金管理有限公司
认购 大成睿景灵活配置混合A混合型2015-05-11~2015-05-22--焦巍大成基金管理有限公司
认购 德邦鑫星稳健灵活配置混合型2015-04-30~2015-05-22--何晶德邦基金管理有限公司
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认购 建信新经济灵活配置混合混合型2015-05-11~2015-05-22--彭云峰建信基金管理有限责任公司
认购 国寿安保中证500ETF指数型2015-05-11~2015-05-22--李康国寿安保基金管理有限公司
认购 招商中证白酒指数积极指数型2015-05-12~2015-05-22--王立立 王平招商基金管理有限公司
认购 招商中证白酒指数稳健指数型2015-05-12~2015-05-22--王立立 王平招商基金管理有限公司
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认购 交银中证海外中国互联网指数型2015-04-30~2015-05-21--蔡铮交银施罗德基金管理有限公司
认购 国金通用上证50指数积极指数型2015-05-11~2015-05-20--宫雪国金通用基金管理有限公司
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认购 国金通用上证50指数稳健指数型2015-05-11~2015-05-20--宫雪国金通用基金管理有限公司
;作为国内知名基金公司之一，工银瑞信受到不少投资者的青睐，随着网上基金平台的发展，基金赎回到账时间也变得越来越短了。究竟工银瑞信基金赎回几天到账呢，提醒，因为基金类型不同，到账的时间也会有所差别。
工银瑞信股票基金赎回几天到账
股票基金因为其本身操作与运作模式和股票的操作模式比较相同，只是到账的时间不一定。股票在买入第二天就可以自由买卖，第三天资金就会到账到你所绑定的银行卡上。而股票型基金赎回期则比较长，一般是T+5日，也就是在申请赎回之后大概要等5天才会到账。
工银瑞信货币基金赎回几天到账
货币基金赎回到账的时间比股票基金的段，一般来说，整个赎回过程大概需要两天，也就是说，如果你购买的工银瑞信货币基金，那么赎回只需要两天就可以到账。
购买其他类型基金的到账时间也会有所差别，总的来说，工银瑞信基金赎回到账时间一般是T+2到T+5之间。
哪些基金持有海康威视
由于年报未公布，所以只能统计到2017年9月30号的数据，总共有206只基金持有海康。 供你参考，谢谢！206只是去重后的数量，现在可以看下细分：场外有132只，分级基金有46只，场内有48只1、场外分别是华夏沪深300etf联接、博时混合a、景顺长城四季金利债券a、景顺长城四季金利债券c、信诚新兴产业混合、国泰安康养老定期支付混合a、招商丰盛稳定增长混合a、招商行业精选股票基金、嘉实新兴产业股票、广发信息技术联接a、东方红睿元混合、嘉实企业变革股票、前海开源高端装备制造混合、前海开源国家比较优势混合、东方红中国优势混合、汇丰晋信恒生a股行业龙头指数c、中邮新思路灵活配置混合、大成景穗灵活配置混合a、长安鑫利优选混合a、东方红睿逸定期开放混合、宝盈祥泰养老混合、德邦鑫星价值灵活配置混合a、易方达瑞景混合、中邮风格轮动灵活配置混合、天弘中证移动互联网a、天弘中证移动互联网c、国富沪港深成长精选股票、天弘中证电子a、天弘中证电子c、兴业国企改革灵活配置混合、天弘中证计算机a、天弘中证计算机c、平安大华鑫安混合a、平安大华鑫安混合c、东方红优势精选混合、长盛战略新兴产业灵活配置c、东海社会安全、光大保德信睿鑫混合a、前海开源人工智能主题混合、中银新机遇混合a、中银新机遇混合c、国泰安康养老定期支付混合c、长安鑫利优选混合c、光大保德信睿鑫混合c、德邦鑫星价值灵活配置混合c、中银宝利混合a、中银宝利混合c、中银稳进保本混合、大成景穗灵活配置混合c、招商丰盛稳定增长混合c、中银珍利混合a、中银珍利混合c、中银鑫利混合a、中银鑫利混合c、博时混合c、兴业聚全灵活配置混合、兴业聚源灵活配置混合、兴业聚丰灵活配置混合、东方红沪港深混合、嘉实优化红利混合、嘉实优质企业混合、长盛同鑫行业配置混合、长盛战略新兴产业灵活配置a、长盛电子信息产业混合a、易方达策略成长混合、易方达深证100etf联接a、易方达安心回报债券a、易方达安心回报债券b、易方达策略成长二号混合、易方达深证100etf、光大保德信永鑫混合c、东方红优享红利混合、华泰柏瑞新经济沪港深混合、汇安丰泽混合a、汇安丰泽混合c、国泰民丰回报定期开放灵活配置混合、中银润利混合a、中银润利混合c、招商沪深300指数a、招商沪深300指数c、益民中证智能消费、长盛信息安全量化策略灵活配置混合、招商深证100指数c、招商央视50c、华商研究精选混合、博时汇智回报混合、鹏华量化策略混合、易方达深证100etf联接c、融通深证成分指数c、融通深证100指数c、长安鑫恒回报混合a、长安鑫恒回报混合c、嘉实优化红利混合、嘉实优质企业混合、长盛同鑫行业配置混合、长盛战略新兴产业灵活配置a、长盛电子信息产业混合a、易方达策略成长混合、易方达深证100etf联接a、易方达安心回报债券a、易方达安心回报债券b、易方达策略成长二号混合、银华稳进、银华锐进、申万收益、深成指b、久兆稳健、久兆积极、广发深证100指数分级a、广发深证100指数分级b、诺德300a、诺德300b、易基中小板a类份额、易基中小板b类份额、深100a、深100b、银河优先、银河进取、建信央视50a、建信央视50b、信息a、信息b、富国移动互联网a份额、富国移动互联网b份额、国泰深证tmt50指数分级a、国泰深证tmt50指数分级b、鹏华互联网分级a、鹏华互联网分级b、互联基金a、互联基金b、易方达深证100etf、华夏中小板etf、南方深证成份etf、大成深证成长40etf、广发中小板300etf、招商深证tmt50etf、汇添富深证300etf、交银深证300价值etf、信息技术、中创100 2、分级基金分别是华夏沪深300etf联接、博时混合a、景顺长城四季金利债券a、景顺长城四季金利债券c、信诚新兴产业混合、国泰安康养老定期支付混合a、招商丰盛稳定增长混合a、招商行业精选股票基金、嘉实新兴产业股票、广发信息技术联接a、东方红睿元混合、嘉实企业变革股票、前海开源高端装备制造混合、前海开源国家比较优势混合、东方红中国优势混合、汇丰晋信恒生a股行业龙头指数c、中邮新思路灵活配置混合、大成景穗灵活配置混合a、长安鑫利优选混合a、东方红睿逸定期开放混合、宝盈祥泰养老混合、德邦鑫星价值灵活配置混合a、易方达瑞景混合、中邮风格轮动灵活配置混合、易方达信息产业混合、天弘中证移动互联网a、天弘中证移动互联网c、易方达安盈回报、国富沪港深成长精选股票、天弘中证电子a、天弘中证电子c、兴业国企改革灵活配置混合、天弘中证计算机a、天弘中证计算机c、长安鑫富领先混合、平安大华鑫安混合a、平安大华鑫安混合c、东方红优势精选混合、长盛战略新兴产业灵活配置c、东海社会安全、光大保德信睿鑫混合a、前海开源人工智能主题混合、中银新机遇混合a、中银新机遇混合c、国泰安康养老定期支付混合c、长安鑫利优选混合c、光大保德信睿鑫混合c、德邦鑫星价值灵活配置混合c、中银宝利混合a、中银宝利混合c、中银稳进保本混合、大成景穗灵活配置混合c、工银中国制造2025、招商丰盛稳定增长混合c、中银宏利混合a、中银宏利混合c、中银珍利混合a、中银珍利混合c、中银鑫利混合a、中银鑫利混合c、博时混合c、兴业聚全灵活配置混合、兴业聚源灵活配置混合、兴业聚丰灵活配置混合、东方红沪港深混合、景顺长城景盈金利债券a、景顺长城景盈金利债券c、易方达丰和债券、广发信息技术联接c、光大保德信永鑫混合a 3、场内基金分别是银华稳进、银华锐进、申万收益、深成指b、久兆稳健、久兆积极、广发深证100指数分级a、广发深证100指数分级b、诺德300a、诺德300b、易基中小板a类份额、易基中小板b类份额、深100a、深100b、银河优先、银河进取、建信央视50a、建信央视50b、信息a、信息b、富国移动互联网a份额、富国移动互联网b份额、国泰深证tmt50指数分级a、国泰深证tmt50指数分级b、鹏华互联网分级a、鹏华互联网分级b、互联基金a、互联基金b、易方达深证100etf、华夏中小板etf、南方深证成份etf、大成深证成长40etf、广发中小板300etf、招商深证tmt50etf、汇添富深证300etf、交银深证300价值etf、信息技术、中创100、深证etf、南方天元(lof)、华安深圳300指数(lof)、国投瑞银深证100指数(lof)、国安双力、东吴100、东方红睿阳混合、东证睿轩、东证睿满、景顺tmt
