跌0.31% 6月3日基金净值中药基金LOF最新净值1.1751

作者： 2024年06月04日财经浏览

证券之星消息，6月3日，中药基金LOF最新单位净值为1.1751元，累计净值为1.1751元，较前一交易日下跌0.31%。历史数据显示该基金近1个月下跌3.07%，近3个月上涨1.3%，近6个月下跌6.12%，近1年下跌14.79%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图：

中药基金LOF为指数型-股票基金，根据最新一期基金季报显示，该基金资产配置：股票占净值比0.23%，无债券类资产，现金占净值比5.61%。基金十大重仓股如下：

该基金的基金经理为过蓓蓓，过蓓蓓于2016年12月29日起任职本基金基金经理，任职期间累计回报17.87%。期间重仓股调仓次数共有69次，其中盈利次数为34次，胜率为49.28%；翻倍级别收益有2次，翻倍率为2.9%。（重仓股调仓收益率按重仓股调入调出当季的季度均价估算而来）

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基金净值，基金估值，日涨幅，是什么意思，之间的关系

1、基金净值：指当前的基金总净资产除以基金总份额。 2、基金估值：指按照公允价格对基金资产和负债的价值进行计算、评估，以确定基金资产净值和基金份额净值的过程。 3、日涨幅：指个股（或大盘）涨了多少钱（若是大盘单位即为点）。关系：基金单位净值的估值是对基金的资产净值按照一定的价格进行估算。它是计算单位基金资产净值的关键，基金往往分散投资于证券市场的各种投资工具，如股票、债券等，由于这些资产的市场价格是不断变动的，因此，只有每日对单位基金资产净值重新计算，才能及时反映基金的投资价值。日涨幅和基金净值、基金估值没有直接关系。扩展资料由于基金份额净值是开放式基金申购、赎回金额的计算基础，直接关系到基金投资者的利益，这就要求基金份额净值的计算必须准确。基金管理人虽然必须按规定对基金净资产进行估值，但遇到下列特殊情况，有权暂停估值：基金投资所涉及的证券交易场所遇法定节假日或因故暂停营业时；出现巨额赎回的情形；其他无法抗拒的原因致使管理人无法准确评估基金的资产净值。参考资料来源：网络百科-基金净值参考资料来源：网络百科-基金估值

今天晚上赎回基金算哪一天的净值大成

1、15点以后晚上赎回基金，算第二天的净值。 2、基金净值的计算是按照T日算的，T日就是操作的最近交易日。 15点前申购，这样当日就是T日，基金的净值就是以当日晚上公布的净值来确认。除非当日不是交易日，这样会自动到接下来的交易日来确定操作T日。 3、因为净值是当天晚上公布的，所以有时候更新会在第二天才看到昨日的净值。可能购买平台会更新迟点，注意下净值后附带的时间就可以了。