证券之星消息，6月7日，汇添富短债债券A最新单位净值为1.1361元，累计净值为1.1731元，较前一交易日上涨0.01%。历史数据显示该基金近1个月上涨0.19%，近3个月上涨0.7%，近6个月上涨1.75%，近1年上涨2.52%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图：
汇添富短债债券A为债券型-中短债基金，根据最新一期基金季报显示，该基金资产配置：无股票类资产，债券占净值比107.88%，现金占净值比1.44%。
该基金的基金经理为刘宁、杨靖，基金经理刘宁于2023年12月26日起任职本基金基金经理，任职期间累计回报1.55%。基金经理杨靖于2022年5月13日起任职本基金基金经理，任职期间累计回报5.05%。
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单位净值1.023什么意思
单位净值1.023是指当日该基金的每份额价值是1.023。 是基金净资产除以基金总份额，得出的每份额基金当日的价值。 单位净值是股市术语，全称基金单位净值，是指开放式基金申购份额及赎回金额计算的基础，计算公式为：基金单位净值=（基金资产总值－基金负债）/基金总份额。 每个营业日根据基金所投资证券市场收盘价计算出基金总资产价值，扣除基金当日的各类成本及费用后，得出该基金当日的资产净值。 除以基金当日所发生在外的基金单位总数，就是每单位基金净值。 扩展资料基金资产的估值原则如下：1.上市股票和债券按照计算日的收市价计算，该日无交易的，按照最近一个交易日的收市价计算。 2.未上市的股票以其成本价计算。 3.未上市国债及未到期定期存款，以本金加计至估值日的应计利息额计算。 4.如遇特殊情况而无法或不宜以上述规定确定资产价值时，基金管理人依照国家有关规定办理。 购买基金的注意事项：1.根据自己的风险承受能力和投资目的安排基金品种的比例。 挑选最适合自己的基金，购买偏股型基金要设置投资上限。 2.别买错“基金”。 基金火爆引得一些伪劣产品“浑水摸鱼”，要注意鉴别。 3.对自己的账户进行后期养护。 基金虽然省心，但也不可扔着不管。 经常关注基金网站新公告，以便更加全面及时地了解自己持有的基金。 4.买基金别太在乎基金净值。 其实基金的收益高低只与净值增长率有关。 只要基金净值增长率保持领先，其收益就自然会高。 5.不要“喜新厌旧”，不要盲目追捧新基金，新基金虽有价格优惠等先天优势，但老基金有长期运作的经验和较为合理的仓位，更值得关注与投资。 6.不要片面追买分红基金。 基金分红是对投资者前期收益的返还，尽量把分红方式改成“红利再投”更为合理。 7.不以短期涨跌论英雄。 以短期涨跌判断基金优劣显然不科学，对基金还是要多方面综合评估长期考察。 8.灵活选择稳定省心的定投和实惠简便的红利转投等投资策略。 参考资料来源：网络百科--单位净值参考资料来源：网络百科--基金单位净值参考资料来源：网络百科--基金
基金净值和最新估值有什么区别
1、实质不同：基金估值的实质：基金估值是指按照公dao允价格对基金资产和负债的价值进行计算、评估，以确定基金资产净值和基金份额净值的过程。 基金单位净值是当前的基金总净资产除以基金总份额。 2、计算方法不同：估值方法的一致性是指基金在进行资产估值时均采取同样的估值方法，遵守同样的估值规则。 基金净值的计算方法是已知价计算法就是基金管理人根据上一个交易日的收盘价来计算基金所拥有的金融资产，包括股票，债券，期货合约，认股权证等的总值，加上现金资产。 3、特点不同：真正的基金净值还是以基金公司最后公布的为准。 基金估值的意义在于，基民通过了解对基金进行估值，对所购买或即将购买的基金如何进行下一步的操作有个参考。 扩展资料：注意事项：正确认识基金的风险，购买适合风险承受能力的基金品种，发行的基金多是开放式的股票型基金，是现今我国基金业风险最高的基金品种。 部分投资者认为股市正经历着大牛市，许多基金是通过各大银行发行的，所以不会有风险。 如果在第一年时贪便宜买了B基金，收益就会比购买A基金少很多。 所以在购买基金时，一定要看价格的高低。 新基金均要在半年内完成建仓任务，有的建仓时间更短，如此短的时间内，要把大量的资金投入到规模有限的股票市场，必然会购买老基金已经建仓的股票，为老基金抬轿，再次新基金在建仓时还要缴纳印花税和手续费，而建完仓的老基金坐等收益就没有这部分费用。 参考资料来源：网络百科-基金净值参考资料来源：网络百科-基金估值
基金定投怎么算收益？
我给你举个例子把,例如每月200定投 () 华夏成长 时间 一年 且分红方式 为红利再投那么你的回报如下:开始日期 2009.1.1 赎回日期 2010.1.5扣款金额 2000 定投费率 1.5%赎回费率0.5%分红方式 红利转投投入本金(元) 定投日期 当日价格(元) 购得份额(份) 申购费用(元)200 2009-1-5 .969 203.3 3. 2009-2-2 1.027 191.82 3. 2009-3-2 1.04 189.42 3. 2009-4-1 1.174 167.8 3. 2009-5-4 1.274 154.63 3. 2009-6-1 1.312 150.15 3. 2009-7-1 1.458 135.12 3. 2009-8-3 1.614 122.06 3. 2009-9-1 1.275 154.51 3. 2009-10-9 1.409 139.82 3. 2009-11-2 1.514 130.12 3. 2009-12-1 1.596 123.43 3. 2010-1-4 1.469 134.1 3.00扣款次数:13次 累计投入金额:2,600.00 平均成本: 1.2234赎回汇总 当前市值(元) 赎回日期 赎回价格(元) 赎回份额(份) 赎回费用(元)3,136.73 2009-12-31 1.476 2125.16 15.68收益汇总 赎回所得(元) 累计红利(元) 累计转投(份) 定投总收益(元) 定投总收益率3,121.05 0.00 128.87 521.05 20.04%是这样的,上面所说的 平均成本 就是类似于股市中的 持仓均价, 在股市中的持仓均价是这样来计算的持仓均价:投资者开仓所用资金减去平仓所得资金再加上交易所用的手续费之和除以持有的合约份数后就称之为持仓均价.还有平均成本不是保本价.因为 既包含了每股份额的手续费等,所以你计算赎回所得的时候要考虑交易费的.(因为费用极低可以或略不计)
