证券之星消息，6月7日，国联睿享86个月定开债券A最新单位净值为1.0377元，累计净值为1.1827元，较前一交易日上涨0.08%。历史数据显示该基金近1个月上涨0.41%，近3个月上涨1.02%，近6个月上涨1.98%，近1年上涨3.97%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图：
国联睿享86个月定开债券A为债券型-长债基金，根据最新一期基金季报显示，该基金资产配置：无股票类资产，债券占净值比137.99%，现金占净值比0.03%。
该基金的基金经理为韩正宇，韩正宇于2023年9月22日起任职本基金基金经理，任职期间累计回报2.75%。
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嘉实基金转换费用
嘉实旗下部分基金之间是可以相互转换的，一般的转换费是被转换基金的赎回费＋转换基金的申购费。 1、通过代销机构办理基金转换业务（仅限“前端转前端”的模式）（1）嘉实货币A、嘉实货币B、嘉实超短债债券、嘉实多元债券B、嘉实安心货币A、嘉实安心货币B之间互转时，以及转入嘉实信用债券C、嘉实纯债债券C、嘉实稳固收益债券时，不收取转换费用，计算公式如下：净转入金额=B×C＋M转入份额=净转入金额/E其中，B 为转出的基金份额；C 为转换申请当日转出基金的基金份额净值；E 为转换申请当日转入基金的基金份额净值；M为嘉实货币A、嘉实货币B、嘉实安心货币A或嘉实安心货币B全部转出时账户当前累计未付收益。 （2）嘉实货币A、嘉实货币B、嘉实超短债债券、嘉实多元债券B、嘉实安心货币A、嘉实安心货币B转换为嘉实成长收益混合、嘉实增长混合、嘉实稳健混合、嘉实债券、嘉实服务增值行业混合、嘉实优质企业股票、嘉实主题混合、嘉实策略混合、嘉实研究精选股票、嘉实多元债券A、嘉实量化阿尔法股票、嘉实回报混合、嘉实价值优势股票、嘉实主题新动力股票、嘉实深证基本面120ETF联接、嘉实信用债券A、嘉实领先成长股票、嘉实周期优选、嘉实中创400联接、嘉实优化红利、嘉实纯债债券A、嘉实中证500ETF联接、嘉实研究阿尔法股票、嘉实绝对收益策略定期混合时，收取转入基金适用的申购费率，计算公式如下：净转入金额=（B×C）/（1+F）＋M转入份额=净转入金额/E其中，B 为转出的基金份额；C 为转换申请当日转出基金的基金份额净值；E 为转换申请当日转入基金的基金份额净值；F为转入基金适用的申购费率；M为嘉实货币A、嘉实货币B、嘉实安心货币A或嘉实安心货币B全部转出时账户当前累计未付收益。 （3）嘉实信用债券C、嘉实纯债债券C、嘉实稳固收益债券之间互转，以及转入嘉实货币A、嘉实货币B、嘉实超短债债券、嘉实多元债券B、嘉实安心货币A、嘉实安心货币B时，仅收取转出基金的赎回费，计算公式如下：净转入金额＝ B×C×(1－D)转入份额＝净转入金额 / E其中，B 为转出的基金份额；C 为转换申请当日转出基金的基金份额净值；D 为转出基金的对应赎回费率；E 为转换申请当日转入基金的基金份额净值。 （4）嘉实信用债券C、嘉实纯债债券C、嘉实稳固收益债券转换为嘉实成长收益混合、嘉实增长混合、嘉实稳健混合、嘉实债券、嘉实服务增值行业混合、嘉实优质企业股票、嘉实主题混合、嘉实策略混合、嘉实研究精选股票、嘉实多元债券A、嘉实量化阿尔法股票、嘉实回报混合、嘉实价值优势股票、嘉实主题新动力股票、嘉实深证基本面120ETF联接、嘉实信用债券A、嘉实领先成长股票、嘉实周期优选、嘉实中创400联接、嘉实优化红利、嘉实纯债债券A、嘉实中证500ETF联接、嘉实研究阿尔法股票、嘉实绝对收益策略定期混合时，采用“赎回费+申购费率”算法：净转入金额＝ B×C×(1－D)/（1+F）转入份额＝净转入金额 / E其中，B 为转出的基金份额；C 为转换申请当日转出基金的基金份额净值；D 为转出基金的对应赎回费率；F为转入基金适用的申购费率；E 为转换申请当日转入基金的基金份额净值。 （5）嘉实成长收益混合、嘉实增长混合、嘉实稳健混合、嘉实服务增值行业混合、嘉实优质企业股票、嘉实主题混合、嘉实策略混合、嘉实研究精选股票、嘉实量化阿尔法股票、嘉实回报混合、嘉实价值优势股票、嘉实主题新动力股票、嘉实领先成长股票、嘉实周期优选、嘉实优化红利、嘉实研究阿尔法股票、嘉实绝对收益策略定期混合之间互转，以及转入嘉实货币A、嘉实货币B、嘉实超短债债券、嘉实多元债券B、嘉实安心货币A、嘉实安心货币B、嘉实债券、嘉实多元债券A、嘉实稳固收益债券、嘉实深证基本面120ETF联接、嘉实信用债券A、嘉实信用债券C、嘉实中创400联接、嘉实纯债债券A、嘉实纯债债券C、嘉实中证500ETF联接时，仅收取转出基金的赎回费，计算公式如下：净转入金额＝ B×C×(1－D)转入份额＝净转入金额 / E其中，B 为转出的基金份额；C 为转换申请当日转出基金的基金份额净值；D 为转出基金的对应赎回费率；E 为转换申请当日转入基金的基金份额净值。 （6）嘉实深证基本面120ETF联接、嘉实中创400联接、嘉实中证500ETF联接之间互转，以及转入嘉实货币A、嘉实货币B、嘉实超短债债券、嘉实多元债券B、嘉实安心货币A、嘉实安心货币B、嘉实债券、嘉实多元债券A、嘉实稳固收益债券、嘉实信用债券A、嘉实信用债券C、嘉实纯债债券A、嘉实纯债债券C时，仅收取转出基金的赎回费，计算公式如下：净转入金额＝ B×C×(1－D)转入份额＝净转入金额 / E其中，B 为转出的基金份额；C 为转换申请当日转出基金的基金份额净值；D 为转出基金的对应赎回费率；E 为转换申请当日转入基金的基金份额净值。 （7）嘉实深证基本面120ETF联接、嘉实中创400联接、嘉实中证500ETF联接转入嘉实成长收益混合、嘉实增长混合、嘉实稳健混合、嘉实服务增值行业混合、嘉实优质企业股票、嘉实主题混合、嘉实策略混合、嘉实研究精选股票、嘉实量化阿尔法股票、嘉实回报混合、嘉实价值优势股票、嘉实主题新动力股票、嘉实领先成长股票、嘉实周期优选、嘉实优化红利、嘉实研究阿尔法股票、嘉实绝对收益策略定期混合时，采用“赎回费+固定补差费率”算法：净转入金额＝ B×C×(1－D)/（1+G）转换补差费用＝ [B×C×(1－D)/（1+G）]×G转入份额＝净转入金额 / E其中，B 为转出的基金份额；C 为转换申请当日转出基金的基金份额净值；D 为转出基金的对应赎回费率；G 为对应的固定补差费率: 1)当转出金额≥500万元时，固定补差费率为零；2)当转出金额<500万元，并且转出基金的持有期≥90天，则固定补差费率为零；3)当转出金额小于500万元，并且转出基金的持有期 < 90天，则固定补差费率为0.2%。 E 为转换申请当日转入基金的基金份额净值。 （8）嘉实债券、嘉实多元债券A、嘉实信用债券A、嘉实纯债债券A之间互转，以及转入嘉实货币A、嘉实货币B、嘉实超短债债券、嘉实多元债券B、嘉实安心货币A、嘉实安心货币B、嘉实稳固收益债券、嘉实信用债券C、嘉实纯债债券C时，仅收取转出基金的赎回费，计算公式如下：净转入金额＝ B×C×(1－D)转入份额＝净转入金额 / E其中，B 为转出的基金份额；C 为转换申请当日转出基金的基金份额净值；D 为转出基金的对应赎回费率；E 为转换申请当日转入基金的基金份额净值。 （9）嘉实债券、嘉实多元债券A、嘉实信用债券A、嘉实纯债债券A转入嘉实深证基本面120ETF联接、嘉实中创400联接、嘉实中证500ETF联接时，采用“赎回费+固定补差费率”算法：净转入金额＝ B×C×(1－D)/（1+G）转换补差费用＝ [B×C×(1－D)/（1+G）]×G转入份额＝净转入金额 / E其中，B 为转出的基金份额；C 为转换申请当日转出基金的基金份额净值；D 为转出基金的对应赎回费率；G 为对应的固定补差费率: 1)当转出金额≥500万元时，固定补差费率为零；2)当转出金额 < 500万元，并且转出基金的持有期≥90天，则固定补差费率为零；3)当转出金额小于500万元，并且转出基金的持有期 < 90天，则固定补差费率为0.2%。 E 为转换申请当日转入基金的基金份额净值。 （10）嘉实债券、嘉实多元债券A、嘉实信用债券A、嘉实纯债债券A转入嘉实成长收益混合、嘉实增长混合、嘉实稳健混合、嘉实服务增值行业混合、嘉实优质企业股票、嘉实主题混合、嘉实策略混合、嘉实研究精选股票、嘉实量化阿尔法股票、嘉实回报混合、嘉实价值优势股票、嘉实主题新动力股票、嘉实领先成长股票、嘉实周期优选、嘉实优化红利、嘉实研究阿尔法股票、嘉实绝对收益策略定期混合时，采用“赎回费+固定补差费率”算法：净转入金额＝ B×C×(1－D)/（1+G）转换补差费用＝ [B×C×(1－D)/（1+G）]×G转入份额＝净转入金额 / E其中，B 为转出的基金份额；C 为转换申请当日转出基金的基金份额净值；D 为转出基金的对应赎回费率；G 为对应的固定补差费率: 1)当转出金额≥500万元时，固定补差费率为零；2)当转出金额 < 500万元，并且转出基金的持有期≥90天，则固定补差费率为零；3)当转出金额小于500万元，并且转出基金的持有期 < 90天，则固定补差费率为0.5%。 E 为转换申请当日转入基金的基金份额净值。 2、通过直销（直销柜台及网上直销）办理基金转换业务1）对于“前端转前端”的模式，采用以下规则：（1） 嘉实货币A、嘉实货币B、嘉实超短债债券、嘉实多元债券B、嘉实安心货币A、嘉实安心货币之间互转时，以及转入嘉实信用债券C、嘉实纯债债券C、嘉实稳固收益债券时，不收取转换费用，计算公式如下：净转入金额=B×C＋M转入份额=净转入金额/E其中，B 为转出的基金份额；C 为转换申请当日转出基金的基金份额净值；E 为转换申请当日转入基金的基金份额净值；M为嘉实货币A、嘉实货币B、嘉实安心货币A或嘉实安心货币B全部转出时账户当前累计未付收益。 （2）嘉实货币A、嘉实货币B、嘉实超短债债券、嘉实多元债券B、嘉实安心货币A、嘉实安心货币B转换为嘉实成长收益混合、嘉实增长混合、嘉实稳健混合、嘉实债券、嘉实服务增值行业混合、嘉实优质企业股票、嘉实主题混合、嘉实策略混合、嘉实研究精选股票、嘉实多元债券A、嘉实量化阿尔法股票、嘉实回报混合、嘉实价值优势股票、嘉实主题新动力股票、嘉实深证基本面120ETF联接、嘉实信用债券A、嘉实领先成长股票、嘉实周期优选、嘉实中创400联接、嘉实优化红利、嘉实纯债债券A、嘉实中证500ETF联接、嘉实研究阿尔法股票、嘉实绝对收益策略定期混合时，收取转入基金适用的申购费率，计算公式如下：净转入金额=（B×C）/（1+F）＋M转入份额=净转入金额/E其中，B 为转出的基金份额；C 为转换申请当日转出基金的基金份额净值；E 为转换申请当日转入基金的基金份额净值；F为转入基金适用的申购费率；M为嘉实货币A、嘉实货币B、嘉实安心货币A或嘉实安心货币B全部转出时账户当前累计未付收益。 （3）嘉实信用债券C、嘉实纯债债券C、嘉实稳固收益债券之间互转，以及转入嘉实货币A、嘉实货币B、嘉实超短债债券、嘉实多元债券B、嘉实安心货币A、嘉实安心货币B时，仅收取转出基金的赎回费，计算公式如下：净转入金额＝ B×C×(1－D)转入份额＝净转入金额 / E其中，B 为转出的基金份额；C 为转换申请当日转出基金的基金份额净值；D 为转出基金的对应赎回费率；E 为转换申请当日转入基金的基金份额净值。 （4）嘉实信用债券C、嘉实纯债债券C、嘉实稳固收益债券转换为嘉实成长收益混合、嘉实增长混合、嘉实稳健混合、嘉实债券、嘉实服务增值行业混合、嘉实优质企业股票、嘉实主题混合、嘉实策略混合、嘉实研究精选股票、嘉实多元债券A、嘉实量化阿尔法股票、嘉实回报混合、嘉实价值优势股票、嘉实主题新动力股票、嘉实深证基本面120ETF联接、嘉实信用债券A、嘉实领先成长股票、嘉实周期优选、嘉实中创400联接、嘉实优化红利、嘉实纯债债券A、嘉实中证500ETF联接、嘉实研究阿尔法股票、嘉实绝对收益策略定期混合时，采用“赎回费+申购费率”算法：净转入金额＝ B×C×(1－D)/（1+F）转入份额＝净转入金额 / E其中，B 为转出的基金份额；C 为转换申请当日转出基金的基金份额净值；D 为转出基金的对应赎回费率；F为转入基金适用的申购费率；E 为转换申请当日转入基金的基金份额净值。 （5）嘉实成长收益混合、嘉实增长混合、嘉实稳健混合、嘉实债券、嘉实服务增值行业混合、嘉实优质企业股票、嘉实主题混合、嘉实策略混合、嘉实研究精选股票、嘉实量化阿尔法股票、嘉实多元债券A、嘉实回报混合、嘉实价值优势股票、嘉实主题新动力股票、嘉实深证基本面120ETF联接、嘉实信用债券A、嘉实领先成长股票、嘉实周期优选、嘉实中创400联接、嘉实优化红利、嘉实纯债债券A、嘉实中证500ETF联接、嘉实研究阿尔法股票、嘉实绝对收益策略定期混合之间互转，以及转入嘉实货币A、嘉实货币B、嘉实超短债债券、嘉实多元债券B、嘉实安心货币A、嘉实安心货币B、嘉实信用债券C、嘉实纯债债券C、嘉实稳固收益债券时，仅收取转出基金的赎回费，计算公式如下：净转入金额＝ B×C×(1－D)转入份额＝净转入金额 / E其中，B 为转出的基金份额；C 为转换申请当日转出基金的基金份额净值；D 为转出基金的对应赎回费率；E 为转换申请当日转入基金的基金份额净值。 嘉实多元债券A、嘉实多元债券B之间不能相互转换。 嘉实信用债券A、嘉实信用债券C之间不能相互转换。 嘉实纯债债券A、嘉实纯债债券C之间不能相互转换。 嘉实货币A、嘉实货币B之间不能相互转换。 嘉实安心货币A、嘉实安心货币B之间不能相互转换。
定期开放基金怎么样，可以投吗？
非分级债券基金是定期开放基金中数量最多的，按照A、B、C类份额分开计算，目前定期开放债券基金数量达到了155只，占全部定期开放基金数量的六成左右。 主要的原因是，债券基金通常最大的杠杆可以达到140%，但是封闭式债券基金因为没有临时赎回的压力，所以其杠杆水平可以达到200%！ 纯债基金今年年初到9月9日平均收益率6.2%，而定期开放纯债基金平均收益达7.4%。 富国基金9月11日开放的目标收益两年期债券基金（）年化收益更高达9.37%。 封闭式的运作能有效提高投资组合的杠杆和久期，同时专注于债券市场，与股票市场的绝缘属性让其得以在今年下半年市场断崖式的惊世巨跌中幸免于难。 当然，这说的都是富国基金的目标收益两年期。
为什么基金单日净值跌幅会超过10
基金不仅单日跌幅会超过10%，单日涨幅也有会超过10%，三种情况下，基金的单日净值涨跌幅有可能超过10%。 一、分级基金B，即杠杆基金。 分级基金指在一个投资组合下，将母基金拆分成两级或多级份额的基金，风险与收益表现有一定差异。 常见的两级分级基金，母基金拆分成A和B份额，A为约定收益类，B为杠杆份额类。 举例说明，母基金成立之初份额为1000万份，A份额和B份额各500万份，单位净值为1元，A约定年化收益率为6%（日增长0.016%），剩余盈亏均为B。 成立首日母基金上涨10%（持有股票全部涨停），总资产增到了1100万元，总盈利100万元，A不受涨跌影响，日涨幅为0.016%，当日盈利500*0.016%=8万元，其余92万元盈利均归B，当日涨幅为92/500=18.4%。 反之，如果成立首日母基金下跌10%（持有股票全部跌停），资产萎缩到900万元，总亏损100万元，A日涨幅仍为0.016%，当日盈利还是8万元，B首先要补贴8万元给A，还要承担100万元的亏损，B的总亏损达到108万元，当日跌幅为108/500=21.6%。 二、股市接连大跌，机构大额赎回。 近期股市风云突变，自6月中上旬开始呈现连续下跌行情，如果某个基金规模不够大，单日有多家机构同时大额赎回，达到基金赎回上限，部分资产只能等到次日变现，导致基金单日净值跌幅加大，出现10%以上的跌幅。 三、投资于境外资产的基金。 比如DQII基金可以投资境外的股票、债券等有价证券业务，而一些国家是没有单日涨跌幅限制的，因此投资于这些证券资产的基金单日涨跌幅就可能超过10%。
