证券之星消息，6月20日，易方达中证人工智能主题ETF最新单位净值为0.7395元，累计净值为0.7395元，较前一交易日下跌1.77%。历史数据显示该基金近1个月下跌0.84%，近3个月下跌6.68%，近6个月上涨0.0%，近1年下跌28.45%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图：
易方达中证人工智能主题ETF为指数型-股票基金，根据最新一期基金季报显示，该基金资产配置：股票占净值比99.47%，无债券类资产，现金占净值比1.49%。基金十大重仓股如下：
该基金的基金经理为张湛，张湛于2020年7月27日起任职本基金基金经理，任职期间累计回报-24.72%。期间重仓股调仓次数共有39次，其中盈利次数为13次，胜率为33.33%；翻倍级别收益有1次，翻倍率为2.56%。（重仓股调仓收益率按重仓股调入调出当季的季度均价估算而来）
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在哪里可以查到ETF 基金净值？
ETF基金是场内交易的基金，中文名是交易型开放式指数基金，通常又被称为交易所交易基金。 这种基金只能在场内交易，价格是由供求关系决定的，但肯定受到该基金真实资产净值影响。 查询ETF基金净值有主要两种方式：1. 通过该基金公司官方网站查询2. 通过一些第三方综合类的网站查询到提示，如果看到ETF基金后面带个“联接”二字，那就是可以场外购买的基金了。 ETF联接基金是指将其绝大部分基金财产投资于跟踪同一标的指数的ETF(简称目标ETF)，密切跟踪标的指数表现，追求跟踪偏离度和跟踪误差最小化，采用开放式运作方式的基金。
指数基金ETF和LOF的区别
交易型开放式指数基金，通常又被称为交易所交易基金（Exchange Traded Funds，简称“ETF”），是一种在交易所上市交易的、基金份额可变的一种开放式基金。 LOF基金，英文全称是Listed Open-Ended Fund，汉语称为上市型开放式基金。 也就是上市型开放式基金发行结束后，投资者既可以在指定网点申购与赎回基金份额，也可以在交易所买卖该基金。
什么是ETF联接基金？他和ETF有什么区别？
一、什么是ETF联接基金？《指引》规定，ETF联接基金是指将其绝大部分基金财产投资于跟踪同一标的指数的ETF（简称目标ETF），密切跟踪标的指数表现，追求跟踪偏离度和跟踪误差最小化，采用开放式运作方式的基金。 同时，《指引》明确了ETF联接基金的三类投资范围：跟踪同一标的指数的组合证券（即目标ETF）；标的指数的成份股和备选成份股；中国证监会规定的其他证券品种。 且在ETF联接基金财产中，目标ETF不得低于基金资产净值的90%。 二、ETF联接基金和ETF有什么区别？ETF联接基金和ETF基金的区别在于：1、ETF联接基金主要以ETF基金为投资对象；2、ETF联接基金的跟踪误差略大；3、二者的交易平台不一样；4、交易费用不一样。 三、什么是ETFETF，即交易型开放式指数基金，通常又被称为交易所交易基金，是一种在交易所上市交易的、基金份额可变的开放式基金。 交易型开放式指数基金属于开放式基金的一种特殊类型，它结合了封闭式基金和开放式基金的运作特点，投资者既可以向基金管理公司申购或赎回基金份额，同时，又可以像封闭式基金一样在二级市场上按市场价格买卖ETF份额。 ETF指数基金代表一篮子股票的所有权，是指像股票一样在证券交易所交易的指数基金，其交易价格、基金份额净值走势与所跟踪的指数基本一致。 因此，投资者买卖一只ETF，就等同于买卖了它所跟踪的指数，可取得与该指数基本一致的收益。 ETF通常采用完全被动式的管理方法，以拟合某一指数为目标，兼具股票和指数基金的特色。
