证券之星消息，6月20日，易基创新未来LOF最新单位净值为0.822元，累计净值为0.822元，较前一交易日下跌1.01%。历史数据显示该基金近1个月下跌4.26%，近3个月下跌0.93%，近6个月下跌2.87%，近1年下跌16.17%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图：
易基创新未来LOF为混合型-偏股基金，根据最新一期基金季报显示，该基金资产配置：股票占净值比85.23%，无债券类资产，现金占净值比14.85%。基金十大重仓股如下：
该基金的基金经理为陈皓，陈皓于2020年9月29日起任职本基金基金经理，任职期间累计回报-16.96%。期间重仓股调仓次数共有35次，其中盈利次数为15次，胜率为42.86%；翻倍级别收益有1次，翻倍率为2.86%。（重仓股调仓收益率按重仓股调入调出当季的季度均价估算而来）
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关于基金的各项指标的含义？
随着基金规模日益扩大，对各类基金的评价越来越引人注目，且已成为投资者挑选目标基金的重要参考。 说明：1.计算截止日：2003年7月4日。 改制基金的设立时间以扩募完成时间为准。 折价(－）/溢价(+)表示基金收盘价低于或高于净值的百分数。 2.净值表现反映了在将所有分红进行再投资后,100元基金净值在计算期内的增值情况。 为阅读方便,表现最好的20％的基金被表示为A；表现次之的20％的基金被表示为B；以此类推，表现最差的20％的基金被表示为E;表现次差的20％的基金被表示为D;表现居中的20％的基金则被表示为C。 3.年化标准差以12月净值收益率为基础计算而来。 标准差越大，说明基金月净值增长率的波动程度越大，基金的风险程度越高。 本表将标准差最高的1/3基金列为“高”风险基金，将标准差最低的1/3基金列为“低”风险基金，标准差居中的1/3基金列为“中”风险基金。 标准差仅是对风险程度的一种衡量指标，因此本表对各基金风险程度的划分并不全面。 4.β值为基金的系统风险,系利用最近12个月(以4周为1月)的数据,根据下列公式计算而来:Rit－Rft=α＋β*(Rmt－Rft)+εt。 其中，Rit为基金i在第t月(以每4周为1月)的净值增长率,Rmt为上证A股指数在第t月的指数收益率，Rft为上交所28天回购利率。 贝塔值的大小反映了上证A股指数上涨(跌)1%可能引起基金净值增长的波动程度。 R2是回归方程的决定系数，其值越大，说明对β值的估计越可靠，同时也说明基金的分散程度越好。 5.夏普比率=(基金月平均净值增长率—无风险利率)/基金月净值增长率标准差。 夏普比率越大，说明单位风险所带来的回报越高。 负值表示基金月平均净值增长率不及无风险利率。 本表以上交所28天国债回购利率作为无风险利率，最近12个月的基金增长率（每4周为1月）进行计算夏普比率。 6.本表对基金投资表现的排序不构成任何投资建议，基金的历史表现也不能代表基金未来的投资表现。 尽管所有数据及其计算结果均经仔细核对，但错误与遗漏在所难免，对由此可能产生的不利后果制表人不负责任。 基金的收益属于简单评价指标。 可能大家都容易明白；而同时考虑基金风险因素的综合性评价指标：詹森指数、特雷诺指数以及夏普指数，这些新进投资者就不一定知道了。 夏普指数用Ｓｐ表示，是指单位风险获得的风险溢价，使用这一指标有利于投资者判断开放式基金管理者经营的好坏。 投资者可以用某一开放式基金的夏普指数与整个市场的夏普指数比较。 要是某一开放式基金的夏普指数比市场平均指数高，表明该管理者经营得比市场好；要是某一开放式基金的夏普指数比市场平均指数低，则表明其经营得比市场差。 特雷诺指数用Ｔｐ表示，是每单位风险获得的风险溢价，是投资者判断某一基金管理者在管理基金过程中所冒风险是否有利于投资者的判断指标。 特雷诺指数越大，单位风险溢价越高，开放式基金的绩效越好，基金管理者在管理的过程中所冒风险有利于投资者获利。 相反特雷诺指数越小，单位风险溢价越低，开放式基金的绩效越差，基金管理者在管理的过程中所冒风险不有利于投资者获利。 詹森指数用Ｊｐ表示，是基金投资的期望收益与证券市场的期望收益的比较指标。 投资基金可能在某一段时期收益是一个负值，但这并不表示这个开放基金不好。 只要在这一阶段詹森指数为正，尽管基金的收益是一个负值，我们还是可以认为这个基金是一个优秀的开放式基金。 相反，即使某一段时期投资者所购买的开放式基金有显示的现金收益，但如果它的詹森指数是一个负值，那么就表示投资者所购买的开放式基金是一个劣质的开放式基金，因为别的投资者１００元能赚２０块，而这个基金管理人只能帮投资者赚１０块，投资者应当考虑重新选择新的基金
每日基金净值查询162209
1、每日基金净值查询的方法：一是登陆基金公司的网站，输入基金代码或者是基金名称查询即可；二是登陆网上银行等基金代销机构的网站，输入代码或者名称即可查询到；三是在柜台查询。 2、基金单位净值即每份基金单位的净资产价值，等于基金的总资产减去总负债后的余额再除以基金全部发行的单位份额总数。
谁知道7月29日易基50基金的净值
7月29日易基50基金的净值0.9818 累计净值 2.8318
