证券之星消息，6月20日，华夏中证细分食品饮料主题ETF最新单位净值为0.5654元，累计净值为0.5654元，较前一交易日下跌1.33%。历史数据显示该基金近1个月下跌12.72%，近3个月下跌11.46%，近6个月下跌3.18%，近1年下跌19.77%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图：
华夏中证细分食品饮料主题ETF为指数型-股票基金，根据最新一期基金季报显示，该基金资产配置：股票占净值比99.86%，无债券类资产，现金占净值比0.22%。基金十大重仓股如下：
该基金的基金经理为徐猛，徐猛于2020年12月30日起任职本基金基金经理，任职期间累计回报-42.7%。期间重仓股调仓次数共有18次，其中盈利次数为5次，胜率为27.78%。（重仓股调仓收益率按重仓股调入调出当季的季度均价估算而来）
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华夏中证500etf封闭期多久
封闭期国家规定不能超3个月，封闭期会有收益的，基金基金净值每隔段时间发布一次！封闭式基金的份额规模是固定的，在存续期内不会发生变化；而ETF的规模会随着投资人申购赎回行为而发生增减。 并且，封闭式基金一般有固定的封闭期限，一般不超过3个月，在封闭期过后，其或者转型成为开放式基金或者清盘，而ETF一般没有固定存续期限。
证券账户购买基金是按买入价还是当天收盘价成交
购买基金是按当天的基金净值成交。 1、如果是当天15点之前，是按当天的基金净值成交，并确认成功。 2、如果是在当天15之后，则是按后续交易日的基金净值成交，并确认成功。 基金与股票不太一样，没有买入价和收盘价之说。
个人从证券账户能每日买卖哪些指数基金ETF
一般情况下，指数基金ETF在交易所上市的都是可以买卖的，和股票一样T+1交易。 指数基金是属于被动投资，基本上是和相关的指数走势很像的，是不需要选择个股，只要看好这个板块，省事省心。
