证券之星消息，6月21日，华夏创业板价值ETF最新单位净值为0.4006元，累计净值为1.2324元，较前一交易日下跌0.42%。历史数据显示该基金近1个月下跌6.4%，近3个月下跌5.56%，近6个月下跌4.09%，近1年下跌17.08%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图：
华夏创业板价值ETF为指数型-股票基金，根据最新一期基金季报显示，该基金资产配置：股票占净值比98.71%，无债券类资产，现金占净值比1.27%。基金十大重仓股如下：
该基金的基金经理为荣膺，荣膺于2019年6月14日起任职本基金基金经理，任职期间累计回报21.33%。期间重仓股调仓次数共有34次，其中盈利次数为17次，胜率为50.0%；翻倍级别收益有3次，翻倍率为8.82%。（重仓股调仓收益率按重仓股调入调出当季的季度均价估算而来）
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华夏优势增长多少钱算一份
最新净值1.148元
华夏中小板ETF基金有什么特点和优势？
华夏中小板ETF基金是开放式指数基金。 截止2009年03月31日，该基金近三个月回报率为28.23%，在19只开放式指数基金中排第18位，近六个月回报率为27.86%，在17只开放式指数基金中排第1位，近一年回报率为-24.38%，在17只开放式指数基金中排第2位。 该基金2009年1季度末最新基金规模为24.74亿元，和上季度相比，变化率为13.67%；2009年1季度末最新基金份额为13.68亿份，和上季度相比，变化率为-11.34%。 该基金成立于2006年06月08日，现任基金经理方军自2006年06月08日管理该只基金。 基金经理简历为： 方军先生：硕士。 1999年加入华夏基金管理公司，历任研究员，华夏成长证券投资基金基金经理助理、兴华证券投资基金基金经理助理和华夏回报证券投资基金基金经理助理。 现任金融工程部副总经理，上证50交易型开放式指数证券投资基金基金经理(2004年12月30日起任职)、中小企业板交易型开放式指数基金基金经理(2006年6月8日起任职)。 该基金由华夏基金管理，该公司成立于1998年04月09日，注册资本为人民币1.38亿元，公司的股东是中信证券股份有限公司，出资比例为100.00%。 目前旗下共27只基金，其中权益类基金22只，固定收益类基金5只。 公司2009年第1季度末最新资产管理规模为2027.5亿元，和上一季度相比，变化率为2.39%。 投资建议：保持关注。 二季度机会要小于一季度，但从股指层面来看，有可能实现正的增长。 （信息来源：）
为什么不回答该基金最新净值?
1、ETF基金的累计净值比基金的净值低的原因：ETF基金为完全复制所跟踪的股票指数，以便于投资者进行指数化投资或套利交易，需要在基金成立后的某一时日，将基金净值折算为所跟踪指数点位的千分之一，基金的份额也会相应调整。 2、交易型开放式指数基金，通常又被称为交易所交易基金（Exchange Traded Funds，简称“ETF”），是一种在交易所上市交易的、基金份额可变的一种开放式基金。
