证券之星消息，6月5日，国泰上证180金融ETF最新单位净值为1.0316元，累计净值为1.7688元，较前一交易日下跌0.59%。历史数据显示该基金近1个月上涨0.65%，近3个月上涨0.47%，近6个月上涨9.49%，近1年上涨4.09%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图：
国泰上证180金融ETF为指数型-股票基金，根据最新一期基金季报显示，该基金资产配置：股票占净值比99.95%，无债券类资产，现金占净值比0.12%。基金十大重仓股如下：
该基金的基金经理为艾小军，艾小军于2014年1月13日起任职本基金基金经理，任职期间累计回报109.08%。期间重仓股调仓次数共有21次，其中盈利次数为13次，胜率为61.9%。（重仓股调仓收益率按重仓股调入调出当季的季度均价估算而来）
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基金的累积净值是如何计算出来的，它与单位净值是什么关系?
基金累计净值是指基金公司公布的最新净值与成立以来的分红业绩之和，体现了基金从成立以来所取得的累计收益(减去一元面值即是实际收益)，可以比较直观和全面地反映基金在运作期间的历史表现，结合基金的运作时间，则可以更准确地体现基金的真实业绩水平。 基金份额累计净值＝基金份额单位净值＋基金成立后份额的累计分红金额。 举例，某基金曾经分红过一次，分红为每10份派10元。 如果今天公布的基金份额净值为1.02元，那么基金累计净值就是1.02+(10/10)=2.02元。
ETF基金是什么意思?收益如何?给介绍几支,
ETF基金是交易型开放式指数基金，可以象其他开放式基金一样申购赎回也可以用证券账户象股票一样在2级市场交易。 收益和跟踪的指数基本同步的。 现在的ETF基金有以下几只 深100ETF(易方达深圳100交易型开放式指数基金） 中小板 （华夏中小企业板交易型开放式指数基金） 深成ETF（南方基金公司深圳成份交易型开放式指数证券投资基金） 治理ETF（交银施罗德上证180公司治理交易型开放式指数证券投资基金） 超大ETF（博时上证超级大盘交易型开放式指数证券投资基金）还没开始交易 50ETF (华夏上证50交易型开放式指数证券投资基金） 央企ETF（工银瑞信上证中央企业50交易型开放式指数基金） 180ETF（华安上证180交易型开放式指数证券投资基金） 红利ETF（友邦华泰上证红利交易型开放式指数证券投资基金）
基金定投怎么算收益？
我给你举个例子把,例如每月200定投 () 华夏成长 时间 一年 且分红方式 为红利再投那么你的回报如下:开始日期 2009.1.1 赎回日期 2010.1.5扣款金额 2000 定投费率 1.5%赎回费率0.5%分红方式 红利转投投入本金(元) 定投日期 当日价格(元) 购得份额(份) 申购费用(元)200 2009-1-5 .969 203.3 3. 2009-2-2 1.027 191.82 3. 2009-3-2 1.04 189.42 3. 2009-4-1 1.174 167.8 3. 2009-5-4 1.274 154.63 3. 2009-6-1 1.312 150.15 3. 2009-7-1 1.458 135.12 3. 2009-8-3 1.614 122.06 3. 2009-9-1 1.275 154.51 3. 2009-10-9 1.409 139.82 3. 2009-11-2 1.514 130.12 3. 2009-12-1 1.596 123.43 3. 2010-1-4 1.469 134.1 3.00扣款次数:13次 累计投入金额:2,600.00 平均成本: 1.2234赎回汇总 当前市值(元) 赎回日期 赎回价格(元) 赎回份额(份) 赎回费用(元)3,136.73 2009-12-31 1.476 2125.16 15.68收益汇总 赎回所得(元) 累计红利(元) 累计转投(份) 定投总收益(元) 定投总收益率3,121.05 0.00 128.87 521.05 20.04%是这样的,上面所说的 平均成本 就是类似于股市中的 持仓均价, 在股市中的持仓均价是这样来计算的持仓均价:投资者开仓所用资金减去平仓所得资金再加上交易所用的手续费之和除以持有的合约份数后就称之为持仓均价.还有平均成本不是保本价.因为 既包含了每股份额的手续费等,所以你计算赎回所得的时候要考虑交易费的.(因为费用极低可以或略不计)
