证券之星消息，6月5日，大成高新技术产业股票A最新单位净值为4.091元，累计净值为4.091元，较前一交易日下跌0.83%。历史数据显示该基金近1个月下跌0.72%，近3个月上涨7.35%，近6个月上涨20.11%，近1年上涨13.92%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图：
大成高新技术产业股票A为股票型基金，根据最新一期基金季报显示，该基金资产配置：股票占净值比80.91%，无债券类资产，现金占净值比16.86%。基金十大重仓股如下：
该基金的基金经理为刘旭，刘旭于2015年7月29日起任职本基金基金经理，任职期间累计回报309.64%。期间重仓股调仓次数共有71次，其中盈利次数为49次，胜率为69.01%；翻倍级别收益有5次，翻倍率为7.04%。（重仓股调仓收益率按重仓股调入调出当季的季度均价估算而来）
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今天000587大成基金净值是多少
你好，基金净值是第二天才能算出来的，当天的都是单位估值，与实际净值可能会存在一点差异。 大成基金6月4日单位净值：3.2770 元6月5日单位估值：3.2548元
基金净值回报为负数什么意思
就是说半年它亏了15.98%。 基金单位净值即每份基金单位的净资产价值，等于基金的总资产减去总负债后的余额再除以基金全部发行的单位份额总数。 开放式基金的申购和赎回都以这个价格进行。 封闭式基金的交易价格是买卖行为发生时已确知的市场价格；与此不同，开放式基金的基金单位交易价格则取决于申购、赎回行为发生时尚未确知(但当日收市后即可计算并于下一交易日公告)的单位基金资产净值。 扩展资料：净值估值基金单位净值的估值是指对基金的资产净值按照一定的价格进行估算。 它是计算单位基金资产净值的关键，基金往往分散投资于证券市场的各种投资工具，如股票、债券等；由于这些资产的市场价格是不断变动的，因此，只有每日对单位基金资产净值重新计算，才能及时反映基金的投资价值。 基金资产的估值原则如下：1、上市股票和债券按照计算日的收市价计算，该日无交易的，按照最近一个交易日的收市价计算。 2、未上市的股票以其成本价计算。 3、未上市国债及未到期定期存款，以本金加计至估值日的应计利息额计算。 4、如遇特殊情况而无法或不宜以上述规定确定资产价值时，基金管理人依照国家有关规定办理。 参考资料来源：网络百科-基金单位净值
股票型基金申购价就是上市价吗
两回事，基金申购价，其实不叫申购价，基金申购是按照当日基金净值核算的，就是当天股市债市收盘后计算出每份及基金份额的净值。 LOF基金除了净值还有市场交易价格，与净值不是一回事。 虎掸港赶蕃非歌石攻将非上市基金没有上市价。
