久期财经讯,成都西盛投资集团有限公司(Chengdu Xisheng Investment Group Co., Ltd.,简称“成都西盛投资集团”)发行Reg S、3年期、以人民币计价的高级无抵押债券。(PRICED)
条款如下:
发行人:成都西盛投资集团有限公司
预期发行评级:无评级
类型:固定利率、高级无抵押债券
发行规则:Reg S
发行规模:8亿人民币
期限:3年期
初始指导价:5.20%区域
最终指导价:4.98%
息票率:4.98%
收益率:4.98%
发行价格:100
交割日:2024年6月14日
到期日:2027年6月14日
资金用途:用于项目开发和补充运营资本
控制权变更回售:101%
其他条款:MOX澳交所上市;最小面额/增量为100万人民币/1万人民币;英国法
独家全球协调人、联席账簿管理人及联席牵头经办人:东方证券香港
联席账簿管理人及联席牵头经办人:浦发银行香港分行(B&D)、信银资本、兴业银行香港分行、中国银河国际、中金公司、中信证券、金信期盈证券、中信银行国际、华夏银行香港分行、光大银行香港分行、淞港国际证券
清算机构:债务工具中央结算系统连接欧洲清算银行/明讯银行
ISIN:HK0001021309
某公司发行债卷面额1000元 期限5年 票面利率为10% 单利计息 每满一年付息一次 现以950元向社会公开发行
债券的当前收益率=息票/买入价=1000*10%/950=10.53%第三年末以955元卖掉,持有期收益率,在excel中输入=RATE(3,100,-950,955)计算得,收益率=10.68%若持有到期,则收益率在excel中输入=RATE(5,100,-950,1000)计算得,收益率=11.37%
某债券的票面价值为1000元,到期期限4年,票面利率10%,每半年付息,到期收益率为8%,该债券的发行价格为?过程
不计付息复利:发行溢价为X=4*1000*10%-(1000+X)*8%*4 X=60.61元 发行价格为:1000+60.61=1060.61元债券(bond),是一种金融契约,是政府、金融机构、工商企业等直接向社会借债筹措资金时,向投资者发行,同时承诺按一定利率支付利息并按约定条件偿还本金的债权债务凭证。 债券的本质是债的证明书,具有法律效力。 债券购买者或投资者与发行者之间是一种债权债务关系,债券发行人即债务人,投资者(债券购买者)即债权人。 债券是一种有价证券。 由于债券的利息通常是事先确定的,所以债券是固定利息证券(定息证券)的一种。 在金融市场发达的国家和地区,债券可以上市流通。 人们对债券不恰当的投机行为,例如无货沽空,可导致金融市场的动荡。 在中国,比较典型的政府债券是国库券。
零息债券定价
零息票债券属于折让证券,在整个借款的年期内不支付任何利息(息票),并按到期日赎回的面值的折让价买入。 买入价与到期日赎回的面值之间的价差便是资本增值,因此: 买入价 = 面值 - 资本增值 计算零息票债券价格的公式为: 而: P = 价格 F = 面值 y = 折让率(收益率或孳息) t = 距离到期的时间 来自