证券之星消息，6月5日，华夏鼎利债券发起式A最新单位净值为1.2368元，累计净值为1.5338元，较前一交易日下跌0.04%。历史数据显示该基金近1个月上涨0.61%，近3个月上涨1.0%，近6个月上涨0.87%，近1年下跌1.39%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图：
华夏鼎利债券发起式A为债券型-混合二级基金，根据最新一期基金季报显示，该基金资产配置：股票占净值比19.89%，债券占净值比106.97%，现金占净值比0.54%。基金十大重仓股如下：
该基金的基金经理为何家琪，何家琪于2016年11月18日起任职本基金基金经理，任职期间累计回报59.63%。期间重仓股调仓次数共有210次，其中盈利次数为125次，胜率为59.52%；翻倍级别收益有1次，翻倍率为0.48%。（重仓股调仓收益率按重仓股调入调出当季的季度均价估算而来）
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债券基金净值为什么会跌？
债券基金除了利息收入百之外，其持有的投资品种比如企业债，国债也是每天都有波动的，长线而言，可以对某些持仓品种一直持有到期谋取收益，但债券基金还有其它投资渠道度比如打新股回，有些债券基金动用小部分资金参与了打新，一般锁定期是三个月，目前参与打新的债券基金因为新股的破发而造成面值出现收益减少，所以答其净值跌了也是在情理之中。
我的华夏债劵基金赔了吗？
没赔 华夏债券近期基本没跌过 所以不可能是赔了 的时候每份分红0.02元 2302.03*0.02=46元 刚好跟你不见的那部分钱差不多 所以可能是你选择了现金分红，所以钱分掉了
华夏债券基金为什么A类的净值要比C类高？
扣除的管理费不一样，C类没有申购费用并且持有超过60日后赎回也不收费，但是管理费比AB类的要高，净值肯定要低了
