证券之星消息，6月11日，中药基金LOF最新单位净值为1.1905元，累计净值为1.1905元，较前一交易日上涨0.54%。历史数据显示该基金近1个月下跌2.9%，近3个月上涨1.8%，近6个月下跌3.18%，近1年下跌11.34%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图：
中药基金LOF为指数型-股票基金，根据最新一期基金季报显示，该基金资产配置：股票占净值比0.23%，无债券类资产，现金占净值比5.61%。基金十大重仓股如下：
该基金的基金经理为过蓓蓓，过蓓蓓于2016年12月29日起任职本基金基金经理，任职期间累计回报18.41%。期间重仓股调仓次数共有69次，其中盈利次数为34次，胜率为49.28%；翻倍级别收益有2次，翻倍率为2.9%。（重仓股调仓收益率按重仓股调入调出当季的季度均价估算而来）
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场内场外买LOF基金的风险一样吗
LOF是指上市型开放式基金，是一种既可以同时在场外市场进行基金份额申购或赎回，并通过份额转托管机制将场外市场与场内市场有机联系在一起的一种开放式基金。 无论是通过场内还是场外交易本质上其属于同一只基金，因此风险实际上也是一样的，但是由于场外基金净值是每日交易所收市后按基金资产当日的净值计算，场外的交易以当日的净值为准采用未知价交易，场内的交易以交易价格为准，交易价格以昨日的基金净值作参考，以供求关系实时报价。 可以看出由于时间的不同因此场内交易价格与基金净值价格不同，投资者就有套利的机会。 并且LOF增加了开放式基金的场内交易，买入的基金份额T+1日可以卖出，卖出的基金款如果参照证券交易结算的方式，当日就可用，T+1日可提现金，与场外交易比较，买入比申购提前1 日，卖出比赎回最多提前6日。 减少了交易费用和加快了交易速度直接的效果是基金成为资金的缓冲池。 具体可以参考薛掌柜官网。
沪深300指数基金有哪些？
沪深300指数基金 顾名思义是指数型基金，与股票型基金、债券型基金、货币型基金、封闭式基金的分类不同，投资范围也不同。 嘉实沪深300指数(LOF)基金是开放式指数基金。 该基金的投资范围为保持不低于90%的股票，保持不低于5%的现金。 截止2009年03月31日，该基金近三个月回报率为35.73%，在19只开放式指数基金中排第5位，近六个月回报率为11.27%，在17只开放式指数基金中排第7位，近一年回报率为-33.06%，在17只开放式指数基金中排第13位。 该基金2009年1季度末最新基金规模为249.23亿元，和上季度相比，变化率为36.52%；2009年1季度末最新基金份额为388.32亿份，和上季度相比，变化率为0.54%。 该基金成立于2005年08月29日，现任基金经理杨宇自2005年08月29日管理该只基金。 基金经理简历为： 杨宇先生：经济学硕士，毕业于南开大学数学系和金融学系，具有10年证券从业经验。 曾任平安证券有限责任公司资产管理部证券分析师、中国平安保险股份有限公司投资管理中心基金交易室主任、天同基金管理公司投资管理部部门经理，2003年3月15日至2004年7月7日任万家（原天同）180指数证券投资基金基金经理。 2004年7月加入嘉实基金管理有限公司，2005年8月29日至今任本基金基金经理。 该基金由嘉实基金管理，该公司成立于2004年04月19日，注册资本为人民币1亿元，公司的股东是中诚信托有限责任公司，立信投资有限责任公司，德意志资产管理(亚洲)有限公司，出资比例为40.00%，30.00%，30.00%。 目前旗下共18只基金，其中权益类基金14只，固定收益类基金4只。 公司2009年第1季度末最新资产管理规模为1122.13亿元，和上一季度相比，变化率为-18.39%。 投资建议：一般推荐。 该基金以沪深300指数为跟踪标的，市场覆盖面较广，基金的日跟踪偏离度一直控制在0.3%之内，信息比率08年在同类跟踪沪深300指数的指数基金里为最高。 希望采纳
天天基金的净值都什么时候更新？
基金净值更新: 1、ETF基金净值是随时更新 2、LOF基金,每天更新5次.9:30 10:30 11:30 2:00 3:00点的净值是晚上出来 3、普通开放基金每天一次(一般是晚上18点以后) 4、封闭基金每周更新一次天天基金网在交易时段公布的当天基金净值的估值，不是基金最后准确的净值。 网站基金交易时段公布的基金“净值”只能作为申购、赎回的参考。 基金当天准确的净值是基金公司在停止交易后，当天晚上才公布的。
