证券之星消息，5月20日，东方红中证同业存单AAA指数7天持有最新单位净值为1.0341元，累计净值为1.0341元，较前一交易日上涨0.01%。历史数据显示该基金近1个月上涨0.12%，近3个月上涨0.53%，近6个月上涨1.25%，近1年上涨2.21%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图：
东方红中证同业存单AAA指数7天持有为指数型-固收基金，根据最新一期基金季报显示，该基金资产配置：无股票类资产，债券占净值比130.98%，无现金类资产。
该基金的基金经理为李燕，李燕于2022年12月9日起任职本基金基金经理，任职期间累计回报3.39%。
以上内容由证券之星根据公开信息整理，由算法生成（网信算备310104345710301240019号），与本站立场无关，如数据存在问题请联系我们。本文为数据整理，不对您构成任何投资建议，投资有风险，请谨慎决策。
同业存单指数
同业存单指数基金是一个创新品种，跟踪的是同业存单指数，将80%以上的基金资产投资于同业存单指数的成份券和备选成份券。 一、同业存单指数基金获批，鹏华固收黄金战队自成立以来也持续在产品创新领域发力，12月3日起正式发行鹏华中证同业存单AAA指数7天持有期基金（）。 二、富国基金、鹏华基金、南方基金、中航基金、华富基金、惠升基金等6家公司上报的中证同业存单AAA指数7天持有期基金已正式获批。 该类基金主要投向中证同业存单AAA指数，持有期为7天。 三、业内人士表示，在当前市场利率逐步走低、货币基金收益率日益下降的背景下，推出同业存单基金，一方面进行了产品创新，为市场增加良好的现金管理工具，满足市场需求；另一方面，也有利于增强基金行业在现金管理方面的竞争力。 拓展资料：1、自8月末第一批同业存单基金产品材料被证监会接收后，同业存单指数基金申报热潮不断。 据证监会官网披露，截至11月26日，目前已有接近90家基金公司申报了同业存单指数基金，既包含华夏、鹏华、招商、易方达等头部基金公司，也不乏中航、西部利得、宝盈等中小型基金公司。 2、从上述基金名称来看，申报类型主要分为两类，多数是跟踪中证同业存单AAA指数的基金，例如中航基金的中航中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金；也有部分基金公司上报的是普通同业存单基金，例如汇添富基金的同业存单30天持有基金、博时基金的同业存单7天持有基金。 另外，上述同业存单指数基金基本都设置有不低于7个自然日的持有期，能避免1.5%惩罚性赎回费；从投资范围来看，其限定底层投资标的物为同业存单，且投资比例不低于80%。 3、中证同业存单AAA指数于2018年1月11日发布，基点起计100。 截至11月26日，该指数报127.59，年内涨幅2.69%，平均到期收益率2.59%，久期0.45年。 4、深圳一家基金公司现金投资部表示，同业存单作为银行主动负债的管理工具，对于调节银行流动性指标、补充流动性缺口有重要意义，后续预计规模继续稳健增长。 作为货币市场的重要投资工具，同业存单具有市场容量大、流动性好、久期较短的特点，能较好地满足现金管理产品的投资需求。 随着利率市场化的深入，居民投资理财意识不断加强，同业存单基金的推出，在净值型产品中丰富了居民的选择，满足了居民日益提升的现金管理需求，有广阔的发展前景。 5、另一资深业内人士也提到，同业存单指数基金竞争优势明显，市场前景广阔。 除了市场容量大（目前同业存单存量规模13.68万亿元），同业存单指数基金的投向更为明确，且长期收益率更高(近5年年化收益率高出货币基金60BP左右)。 现金管理类理财产品新规的实施，拉平了其与货币基金的监管要求，收益率面临下行压力，同业存单指数基金也有望吸引现金管理类理财产品。 6、此外，中信证券明明债券团队之前提到，监管鼓励市值法对资产进行定价，避免当市场利率水平发生较大变化时，摊余成本法造成基金估值与其市场价值的偏离。 积极压降摊余成本法估值的产品规模。 然而在鼓励“市值法”的监管背景下，今年上半年以来采用摊余成本法估值的货基规模却快速扩大，给市场积聚了一定风险，显然不符合资管行业的发展方向。 另外，采用新产品承接货基，也可有效分散货基带来的流动性风险，避免“挤兑”风险通过资产价格的下跌传递至其他金融市场，再传递至商业银行等金融机构。
方正富邦中证同业存单是基金吗
是。 根据查询方正富邦基金管理有限公司官网得知，2023年1月9日，方正富邦中证同业存单AAA指数7天持有正式发行，基金全称为方正富邦中证同业存AAA指数7天持有期证券投资基金，因此方正富邦中证同业存单是基金。 方正富邦基金管理有限公司经营范围：公开募集证券投资基金管理、基金销售、特定客户资产管理。
同业存单指数基金是什么
你好，同业存单指数基金是一类现金管理类创新型产品，主要跟踪中证同业存单AAA指数，基金的80%以上资产投向同业存单。 基金，广义是指为了某种目的而设立的具有一定数量的资金。 主要包括信托投资基金、公积金、保险基金、退休基金，各种基金会的基金。 拓展资料：1、尚不确定哪个对冲基金是第一个。 1920年代美国大牛市期间，这样的富人投资工具数不胜数。 最著名的基金之一是由本杰明格雷厄姆和杰瑞纽曼创立的格雷厄姆纽曼合作基金。 2006年，沃伦巴菲特在给美国金融博物馆的一封信中声称，1920年代的格雷厄姆纽曼合伙基金是已知最早的对冲基金，但其他基金可能更早出现。 2、在1969年至1970年的经济衰退和1973年至1974年的股市崩盘期间，许多早期的基金损失惨重，纷纷倒闭。 1970年代，对冲基金普遍专注于一种策略，大多数基金经理采用多头/空头股票模型。 在 1970 年代的经济衰退期间，对冲基金一度被忽视。 直到80年代后期，媒体报道了几支成功的基金，才重新回到人们的视野。 3、90年代的大牛市造就了一批新富，对冲基金遍地开花。 交易者和投资者更关注对冲基金，因为他们强调利益一致的收益分配模式和“跑赢大盘”的投资方式。 未来十年，对冲基金投资策略层出不穷，包括信用套利、废品债券、固定收益证券、量化投资、多策略投资等。 4、21世纪头十年，对冲基金再次风靡全球。 2008年，全球对冲基金持有的总资产达到1.93万亿美元。 然而，2008年的信贷危机重创了对冲基金，使其价值缩水，部分市场流动性受阻。 许多对冲基金开始限制投资者的赎回。 封闭式基金，信托基金，是指发行前已确定规模，发行后在一定期限内固定，并在证券市场上交易的投资基金。 5、由于封闭式基金在证券交易所的交易采用竞价方式，交易价格受市场供求关系影响，不一定反映基金的资产净值，即交易价格封闭式基金相对于其资产净值存在溢价和折价现象。 国外封闭式基金的实践表明，往往存在溢价前折价的价格波动规律。 从我国封闭式基金的运行情况来看，无论基本面如何变化，我国封闭式基金的交易价格走势始终没有脱离先升后降的价格波动规律。
